1樓：忻忻相惜
補充：心理真的很感激各位的熱情回答，我要補充的 是，我是這月15號才來這家公司的。所以對這家公司的帳目真的有些模糊。
請問迷你版金蝶的公式要怎樣準確判斷它錯在哪呢。我傳那張不平的資產負債表在上面，還請高手幫我慧眼識破啊。a資 產b行次c年初數d期末數e負債及所有者權益f行次g年初數h期末數流動資產:
流動負債: 貨幣資金11,659,959.05390,481.
84 短期借款51 短期投資2 應付票據52 應收票據3 應付賬款539,887,197.3114,529,251.87 應收賬款46,668,694.
0210,505,298.66 預收賬款54953,722.45212,799.
10 減:壞賬準備5 其他應付款5511,989,769.8513,079,137.
62 應收賬款淨額66,668,694.0210,505,298.66 應付工資56791,955.
651,435,137.22 預付賬款7280,488.65368,192.
15 應付福利費57 40,215.00 應收補貼款8 未交稅金58-32,091.86-88,440.
63 其他應收款9307,943.10714,337.49 未付利潤59 存貨105,543,799.
147,739,736.94 其他未交款60 待攤費用11158,016.65709,314.
02 預提費用6116,469.2445,981.16 待處理流動資產淨損失12 一年內到期的長期負債62 一年內到期的長期債券投資13 其他流動負債63 其他流動資產14 流動負債合計7023,607,022.
6429,254,081.34 流動資產合計2014,618,900.6120,427,361.
10長期負債： 長期投資 長期借款711,131,858.02847,326.
75 長期投資21 應付債券72 固定資產: 長期應付款73 固定資產原價2410,823,844.2911,511,134.
37 其他長期負債80 減:累計折舊253,618,490.974,085,093.
97 其中：住房週轉金81 固定資產淨值267,205,353.327,426,040.
40 固定資產清理27 長期負債合計831,131,858.02847,326.75 在建工程28 遞延稅項：
待處理固定資產淨損失29 遞延稅款貸項85 固定資產合計357,205,353.327,426,040.40 負債合計9024,738,880.
6630,101,408.09無形資產及遞延資產: 所有者權益：
無形資產36 實收資本9115,804,529.1015,804,529.10 遞延資產37 資本公積92983.
75983.75 盈餘公積93 無形資產及遞延資產合計40 其中：公益金94 其他長期資產:
未分配利潤95-17,758,149.26-17,162,639.95 長期待攤費用41961,990.
32859,267.43 所有者權益合計96-1,952,636.41-1,357,127.
10遞延稅項: 遞延稅款借項42 資產總計5022,786,244.2528,712,668.
93 負債及所有者權益總計10022,786,244.2528,744,280.99補充：
心理真的很感激各位的熱情回答，我要補充的 是，我是這月15號才來這家公司的。所以對這家公司的帳目真的有些模糊。請問迷你版金蝶的公式要怎樣準確判斷它錯在哪呢。
我傳那張不平的資產負債表在上面，還請高手幫我慧眼識破啊。a資 產b行次c年初數d期末數e負債及所有者權益f行次g年初數h期末數流動資產: 流動負債:
貨幣資金11,659,959.05390,481.84 短期借款51 短期投資2 應付票據52 應收票據3 應付賬款539,887,197.
3114,529,251.87 應收賬款46,668,694.0210,505,298.
66 預收賬款54953,722.45212,799.10 減:
壞賬準備5 其他應付款5511,989,769.8513,079,137.62 應收賬款淨額66,668,694.
0210,505,298.66 應付工資56791,955.651,435,137.
22 預付賬款7280,488.65368,192.15 應付福利費57 40,215.
00 應收補貼款8 未交稅金58-32,091.86-88,440.63 其他應收款9307,943.
10714,337.49 未付利潤59 存貨105,543,799.147,739,736.
94 其他未交款60 待攤費用11158,016.65709,314.02 預提費用6116,469.
2445,981.16 待處理流動資產淨損失12 一年內到期的長期負債62 一年內到期的長期債券投資13 其他流動負債63 其他流動資產14 流動負債合計7023,607,022.6429,254,081.
34 流動資產合計2014,618,900.6120,427,361.10長期負債：
長期投資 長期借款711,131,858.02847,326.75 長期投資21 應付債券72 固定資產:
長期應付款73 固定資產原價2410,823,844.2911,511,134.37 其他長期負債80 減:
累計折舊253,618,490.974,085,093.97 其中：
住房週轉金81 固定資產淨值267,205,353.327,426,040.40 固定資產清理27 長期負債合計831,131,858.
02847,326.75 在建工程28 遞延稅項： 待處理固定資產淨損失29 遞延稅款貸項85 固定資產合計357,205,353.
327,426,040.40 負債合計9024,738,880.6630,101,408.
09無形資產及遞延資產: 所有者權益： 無形資產36 實收資本9115,804,529.
1015,804,529.10 遞延資產37 資本公積92983.75983.
75 盈餘公積93 無形資產及遞延資產合計40 其中：公益金94 其他長期資產: 未分配利潤95-17,758,149.
26-17,162,639.95 長期待攤費用41961,990.32859,267.
43 所有者權益合計96-1,952,636.41-1,357,127.10遞延稅項:
遞延稅款借項42 資產總計5022,786,244.2528,712,668.93 負債及所有者權益總計10022,786,244.
2528,744,280.99補充： 真的很急啊，明天是最後一天上報國稅的時間了，臺灣的經理催的要命，各位幫忙啊。
剛開始的新工作可不能傻在這張表上啊 補充：a資 產b行次c年初數d期末數e負債及所有者權益f行次g年初數h期末數流動資產: 流動負債:
貨幣資金11,659,959.05390,481.84 短期借款51 短期投資2 應付票據52 應收票據3 應付賬款539,887,197.
3114,529,251.87 應收賬款46,668,694.0210,505,298.
66 預收賬款54953,722.45212,799.10 減:
壞賬準備5 其他應付款5511,989,769.8513,079,137.62 應收賬款淨額66,668,694.
0210,505,298.66 應付工資56791,955.651,435,137.
22 預付賬款7280,488.65368,192.15 應付福利費57 40,215.
00 應收補貼款8 未交稅金58-32,091.86-88,440.63 其他應收款9307,943.
10714,337.49 未付利潤59 存貨105,543,799.147,739,736.
94 其他未交款60 待攤費用11158,016.65709,314.02 預提費用6116,469.
2445,981.16 待處理流動資產淨損失12 一年內到期的長期負債62 一年內到期的長期債券投資13 其他流動負債63 其他流動資產14 流動負債合計7023,607,022.6429,254,081.
34 流動資產合計2014,618,900.6120,427,361.10長期負債：
長期投資 長期借款711,131,858.02847,326.75 長期投資21 應付債券72 固定資產:
長期應付款73 固定資產原價2410,823,844.2911,511,134.37 其他長期負債80 減:
累計折舊253,618,490.974,085,093.97 其中：
住房週轉金81 固定資產淨值267,205,353.327,426,040.40 固定資產清理27 長期負債合計831,131,858.
02847,326.75 在建工程28 遞延稅項： 待處理固定資產淨損失29 遞延稅款貸項85 固定資產合計357,205,353.
327,426,040.40 負債合計9024,738,880.6630,101,408.
09無形資產及遞延資產: 所有者權益： 無形資產36 實收資本9115,804,529.
1015,804,529.10 遞延資產37 資本公積92983.75983.
75 盈餘公積93 無形資產及遞延資產合計40 其中：公益金94 其他長期資產: 未分配利潤95-17,758,149.
26-17,162,639.95 長期待攤費用41961,990.32859,267.
43 所有者權益合計96-1,952,636.41-1,357,127.10遞延稅項:
遞延稅款借項42 資產總計5022,786,244.2528,712,668.93 負債及所有者權益總計10022,786,244.
2528,744,280.99
金蝶財務軟體的期初資料錄入固定資產和計提折舊怎樣入
如果不會用軟體的現有功能的話，就用憑證做吧。系統也只是把你錄入的資料，自動轉相應的憑證而已。你用固定資產模組了麼？如果用了 就在 固定資產卡片裡面錄入 你是在一月份固定資產錄入填上12月18日吧，那樣1月是提不了的，只是日期是12月，但實際入賬還是1月。如果你是在12月份的賬上錄入了，照理1月分是可...
金蝶kis標準版的財務軟體每個月自動生成的計提固定資產折舊憑證，為何這個月和上個月計提金額不一樣
個別固定資產卡片設定有誤，如期初累計折舊數沒填，到最後一期，系統一次性計提了。你查一下這個月多了3倍的這張卡版,是不是累計折舊加殘值等於原值了,估計是你設定了最後一期計提完折舊,而這個月剛好是你折舊期間完了的,就是比如說你是五年折舊,這個月剛好達到5年了,所以就一次性折完了 您好，可能是您的這個固定...
金蝶軟體中的資產負債表跟利潤表如何才能在列印時將編制單位加進去
有頁首頁尾的啊，可以在頁首頁尾里加，怎麼在金蝶軟體中，列印以前月份的利潤表和資產負債表 左邊選擇要查詢的報表，然後再上面的工具欄選擇 檢視 裡面選擇月份就ok了 尊敬的客戶，您bai好 完整的問題描述du應包zhi括產品 版本 模組等資訊dao，版您提供的資訊不全，我們 在金蝶k3系統中，報表列印出...