1樓：果子落了
（5億*（1+0.03*180/360））*（1-0.06*90/360）=499887500
急！！！！！國際金融的題目~~~~
2樓：匿名使用者
1.首先是判斷是否存在套匯的機會.將三個市場都轉換成同一標價法,顯然,在這裡只有倫敦是間接標價,其他為直接標價,就都換成直接標價,基準貨幣數為1:
紐約：gbp1=usd1.5703~15 中間價:1.5709
倫敦：hkd1=gbp0.080734-0.080744 中間價:0.080739
香港：usd1=hkd7.7853~72 中間價:7.78625
匯率相乘(可以考慮用中間價)如果不等於1則有利可圖.1.5709 * 0.080739*7.78625=0.98755,不等於1則有利可圖,即有套匯機會
2.計算套匯贏利
因為三者的積數小於1,顯然順套(即從紐約市場開始)是虧損的,那麼就從倫敦市場開始,即200萬英鎊在倫敦市場兌換成港元再將港元在香港市場兌換成美元((2000000/0.080744)/7.7872),再在紐約市場兌換成英鎊,再減去2000000成本,就是獲利數
即有:2000000/(0.080744*7.7872*1.5715)-2000000=24062.98英鎊
套匯贏利24062.98英鎊
注意:在兌換時的匯率選擇,簡單的方法是,如果是乘選小的數字,除則選大的數字,該題目中,都是除,都選了大數)
關於國際金融的題目 謝謝
3樓：樂觀的金融百科
第一題：選（2），只有當日元貶值時，該期權才有價值。
第二題：兩份歐元期權為2x62500 = 125000歐元。
第一種情況1歐元=0.78美元，相當於協議價1歐元=0.80美元來說，此時市場匯率對美國進口商來說更優。
所以，該進口商不應該執行期權，損失為期權費0.02x125000=2500美元。
第二種情況1歐元=0.82美元，此時美國進口商可以選擇執行期權，因為協議**為1歐元=0.8美元，該進口商可以從中獲利。
損益額=（0.82-0.8）x125000-0.
02x125000 = 0美元。由於損益額為0，進口商也可選擇不執行期權。
第三種情況1歐元=0.85美元，與第二種情況相同，美國進口商應該執行期權，從而獲利。損益額=（0.
85-0.8）x125000-0.02x125000=3750美元。
國際金融試題
4樓：匿名使用者
這個範圍很大誒。。。
金融和國際金融哪個好,金融與國際金融有什麼區別
金融和國際金融對英語的要求都比較高,國際金融要更高一點 國際金融建議有出國條件會更好一點,兩個基本都是偏理論一點 金融與國際金融有什麼區別?一 金融與國際金融概念上的區別 金融就是對現有資源進行重新整合之後,實現價值和利潤的等效流通,是人們在不確定環境中進行資源跨期的最優配置決策的行為。國際金融由國...
如何去學習國際金融，怎麼學習國際金融
學習國際金融的目的是為了儘快適應我國面對的金融資本市場開放帶來的投資機遇，也是瞭解企業發展運用金融資本市場融資的重要內容，通過 市場融資 外匯市場經營 期權市場化解匯率風險 市場盈利 市場保值等手段實現企業的綜合性發展和團隊綜合素質的打造是非常必要，同時瞭解國際市場融資欺詐 實現境外融資的方式 國際...
國際金融計算
肯定抄是方案2了 美元借款本息合計 1100 1 10 1210,6個月後匯率成1.16了,那麼就是1160,實際支付了50w美元的利息,而方案1的話,支付了60w歐元,實際相當於69.6w美元,那肯定是節省了19.6w美元了 這是復一年均衡匯率的問題 1.方案1,借制1000萬歐元 利率為6 到期...