跟蹤誤差小的指數基金？什麼意思，指數基金的跟蹤標的指數什麼意思？

1樓：三鎖

所謂跟蹤誤差，指的是指數化跟蹤投資組合的收益率與目標指數收益率之間的偏差。跟蹤誤差越小，表明指數**的運作狀況也越理想，更能體現其跟蹤標的指數收益水平的能力。除了合同既定的費率因素之外，指數**跟蹤誤差的產生主要有兩點原因。

首先是由於指數**無法完全複製標的指數配置結構帶來的結構性偏離。當指數**的某些成分股因流動性不足而難以以公允的**買到時，指數**將只能採用抽樣複製法，增加交易活躍**的權重，減少流動性差的**權重。在這個過程中，指數**的管理團隊需要通過建立一系列的數量模型來控制、修正跟蹤誤差。

對複製誤差的修正是非常考驗管理者能力的。

另一個誤差產生的因素則是**組合中的現金留存。這一點etf**則佔有一定的優勢。由於etf是採取實物申贖的方式進行一級市場的交易，因此組合中的現金存量一般會非常低，基準指數收益率與現金收益率不一致而導致的跟蹤偏離會更小。

2樓：

1、跟蹤誤差是根據歷史收益率的差值資料來描述**與跟蹤標的指數之間的密切程度，同時揭示**收益波動特徵。跟蹤誤差越小，**經理的管理能力越強。

2、影響指數**跟蹤誤差的因素主要包括****的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及**資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤是指數投資最為核心的技術，也是指數**這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。

3、在投資的技巧中，投資者應該要選擇投資那些跟蹤指數比較小的**。這是有一定的經濟依據的，因為當誤差越小的時候，就越能夠說明**管理的能力是越強越厲害的，而選擇了管理能力強的**，自然投資者得到的回報就會越多了，所獲得的利益也是越高。

3樓：匿名使用者

****分析terry說的十分專業明白了，說簡單點，就是指數跌的時候，指數**要跟著跌，指數漲的時候，指數**要跟著漲，漲跌的幅度不能差的太大。

4樓：匿名使用者

跟蹤誤差，指數**的收益率與標的指數收益率之間的偏差。因為指數**跟蹤的是某種指數，如滬深300指數，上證50指數。在建倉過程中由於衝擊成本或是其他種種原因與所跟蹤指數的收益率不可能完全一致，這個時候就要選擇跟蹤誤差小的**，這樣才能力求取得與所跟蹤指數取得幾乎相同的收益。

指數**的跟蹤標的指數什麼意思？

5樓：華仔哥

如果說有一支指數**要跟蹤上證指數，那麼這支指數**所購買大部份**都是上海**所**上市的**，然後**公司會按一定比例去購買，以達到跟蹤效果，不同公司的指數**肯定也是不一樣的。

例如：上證指數2017-4月7日指數是： 3286.62+5.61 (+0.17%)，這一天指數**5.61，即**了0.17%。

那麼這支跟蹤標的指數**在這天也會**了0.17%。這就達到了跟蹤標的指數。

另外任何一支指數**都會有誤差的，不可能百分之百完成跟蹤。

投資有風險，入市需謹慎。

指數**的跟蹤標的指數什麼意思

6樓：華仔哥

例如：上證指數2017-4月7日指數是： 3286.62+5.61 (+0.17%)，這一天指數**5.61，即**了0.17%。

那麼這支跟蹤標的指數**在這天也會**了0.17%。這就達到了跟蹤標的指數。

另外任何一支指數**都會有誤差的，不可能百分之百完成跟蹤。

投資有風險，入市需謹慎。