1樓：百毒百事通
**申購時間的確認，首先要知道自己這筆申購的交易t日是哪一天見表：交易t日是計算交易時間的基礎，之後關於**淨值按照哪天計算，確認日，已經首個計收益日都可以得出，如果t日認定錯誤，則後面都會錯。
以上**沒有考慮週一到週五是其他國家法定節假日的情況，如果有這個情況，則處理方式和週六日是一樣的。
最重要的是工作日下午15:00點的判定，影響到交易t日的不同。
舉個例子，比如週四晚上20點申購的**，交易t日是週五了，**淨值按照週五**後的淨值計算，t+1日是下週一，確認這筆申購，同時，週一也是首個計收益日。t+2日這部分份額可以接受贖回或者轉換。
2樓：國投中成
按交易日的15:00,在15:00之前的委託按當日的淨值計算,如果過了15:00以後的委託按下一個交易日的淨值計算.
3樓：匿名使用者
貨幣**主要有兩個收益指標，一個是日萬份收益，表示一萬份**份額當日獲得的收益；另一個是七日年化收益率，是以最近七天的萬份收益計算出來的年化收益率，是一個相對值，反映一段時間的收益情況。您實際得到的收益是按日萬份收益來計算的。
**管理人根據**份額當日淨收益，為投資者計算該賬戶當日所產生的收益，並計入其賬戶的當前累計收益中。每月將投資人賬戶的當前累計收益結轉為**份額，計入該投資人賬戶的本**份額中。
貨幣**的淨值永遠是1元。公佈的是1萬分**當天的收益。
4樓：匿名使用者
收. :費` .
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8,點' -匸* ;〇. :m- 貨幣**主要有兩個收益指標，一個是日萬份收益，表示一萬份**份額當日獲得的收益；另一個是七日年化收益率，是以最近七天的萬份收益計算出來的年化收益率，是一個相對值，反映一段時間的收益情況。
您實際得到的收益是按日萬份收益來計算的。
**管理人根據**份額當日淨收益，為投資者計算該賬戶當日所產生的收益，並計入其賬戶的當前累計收益中。每月將投資人賬戶的當前累計收益結轉為**份額，計入該投資人賬戶的本**份額中。
貨幣**的淨值永遠是1元。公佈的是1萬分**當天的收益。
****的時間怎麼算 10
5樓：人設不能崩無限
**購買時間是以下午三點為時間節點的，在這個時間之前交易算當天申購，在這個時間之後申購就算下一個交易日了。
舉例說明一下，週五下午三點前申購**的話，那麼按週五的**價來計算。如果是週五的晚上八點申購**，那麼就是在三點之後，就按下週一的**價來計算了。
6樓：匿名使用者
根據你給出的已知條件，5,6,7三天的淨值都有變化，那麼這三天應該都是工作日。
你是在6號中午交易的**，那麼按照6號當天**後的淨值計算，也就是1.04元。
即為：工作日當天15:00之前的交易，淨值按照當天**後處理。
7樓：匿名使用者
以交易日（上午9點半-下午3點之前）當天的淨值為準。所以你****的淨值是.6號**是1.04.7。
8樓：戢玉花恭午
定投的那部分錢被扣掉了，就表示已經購買並轉賬，以7.22日**淨值計算你的****，7.24日才能確認購買成功。
9樓：天蟹漏漏
按照工作日15：00之後，當天**後靜止1.04來算的
10樓：康波財經
**購買時間怎麼算？
11樓：匿名使用者
6號的淨值1.04計算！
12樓：匿名使用者
跟你**時間沒關係，跟你投入的這筆資金正式投入購買**那天算，如6號銀行（銀行購買）正式用了這筆資金就6號開始，7號就是7號計算。所以，不是說今天買的就今天開始算。希望幫到你！
13樓：
1.00,6號申購，7號成交，7號**價1.00
**申購份額持有時間是怎麼計算的？
14樓：康波財經
**購買時間怎麼算？
15樓：別瑤毓嫣
可以自己算一下，申購份數=淨申購金額/t日**份額淨值，其中t指的是交易日，15：00以前是t日，15:00以後是t+1日。
**申購是按照什麼時候的淨值計算
16樓：我來跟你談談情
今天下午三點以前申請購買的**，明天得到確認，購買**份額(單位)淨值是按今天的算，該淨值晚上八點左右在公司**上可查到，也可在金融街****頻道等處查到。
由於申購金額=申購份數×(1+申購弗率)×單位淨值
若是認購，上述公式也可採用，但式中單位淨值為單位認購**恆為一元，認購弗率大多為1%，另外實得份數還要計及未開放前所得利息而購得的份額。
所以購買的份數=申購金額÷ (1+申購弗率)÷單位淨值;用此公式計算比小靈通學長的公式所得份數略多，此公式見諸於多份**招募書。
開放式**的申購金額裡實際包括了申購費用和淨申購金額兩部分。申購費用可以按申購金額或淨申購金額的一定比例計算。國內的做法一般是按申購的價款總額(含費用)乘以適用的費率計算申購費用，並從申購款中扣除。
這樣，對一筆申購金額實際可以買到的**單位的計算方法為：
申購費用=申購金額×適用的申購費率
淨申購金額=申購金額-申購費用
申購份數=淨申購金額/申購當日的**單位淨值
這種計算方法是美國等海外市場通用的計算方法。這種方法的優點在於，在採用「未知價法」的情況下，計算比較簡便；此外，由於一般按申購金額增加採用遞減的費率，可以避免出現按淨申購金額計算會導致買的少的投資者實際交款可能高於買的多的投資者的不公平現象。
按淨申購金額適用的費率=按申購金額適用的費率÷（1-按申購金額適用的費率)
例如，按申購金額適用的費率為2%，則：
按淨申購金額適用的費率=2%÷（1-2%)=2.04%。
擴充套件資料
注意事項
1、已開設**帳戶的投資者不得再開設**帳戶，否則將給自身的申購和交易造成不便或損失。
2、一個投資者只能開設和使用一個資金帳戶，並只能對應一**票帳戶或**帳戶，不得開設和使用一個或多個資金帳戶對應多**票帳戶或**帳戶申購。
3、滬市投資者（使用滬市**帳戶或**帳戶的）必須在申購前辦理完成上海**交易所指定交易手續。
4、投資者完成申購委託後，不得撤單。
**收益是**資產在運作過程中所產生的超過自身價值的部分。具體地說，**收益包括**投資所得紅利、股息、債券利息、買賣**價差、存款利息和其他收入。
17樓：張老師情感分析
**申購是按照當時的**計算。
今天下午三點以前申請購買的**，明天得到確認，購買**份額(單位)淨值是按今天的算，該淨值晚上八點左右在公司**上可查到，也可在金融街****頻道等處查到。
由於申購金額=申購份數×(1+申購弗率)×單位淨值
擴充套件資料
直銷較之代銷有以下優勢：
其一，手續費低，一般為0.6%，有的只有0.3%，比代銷便宜一半左右；
其二，直銷的**可以在母公司的其他**中自由轉換，而且也有費率優惠，一般都是單向收費，只需要申購費，贖回費免除，**公司稱這個費率為「轉換費」，很多**公司轉換收費非常優惠；
其三，轉換節省時間，當天就可以確認，省去了贖回和重新申購的資金在途時間，節約了時間成本。這就是直銷的3大好處。
18樓：廣發**
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下一個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
19樓：匿名使用者
**申購後的淨值從申購確認日期開始計算。**t日申購或定投，t+1日確認，t+2日可以贖回、轉換等交易。
**交易時間是指開放式**接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。**的交易時間就是**的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。
在非交易時間申請買賣的**，都是以第二天的**價來成交的。
如：你昨天晚上申請**一支**，那麼實際****是今天的**價。**價一般是晚上才報出當天的**價。
20樓：國海**
你好，**是按照「未知價法」交易的。您在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請，按照當天的淨值成交，當天的淨值最快在當天晚上更新披露（海外**最快下一交易日晚上披露），15:
00之後提交的申請通常按下一交易日計算的淨值確認。
21樓：匿名使用者
1、因為**淨值需要收市後才能計算出來，因此在申購時無法知道會以什麼**成交，故**交易是按照未知價原則，按金額申購，份額贖回；
2、一般來講，交易結果會在t＋1個工作日確認，且申購當天的成交淨值也是在t＋1個工作日能查詢到
22樓：泉傅香豐醜
申購**的淨值是這樣算的：在交易時段的當天下午3點鐘之前按當天淨值算，之後，按第二天淨值算，**公司會在1-2個工作日內受理，**會在1-4天到賬（含週末）。
23樓：李蕊智雲
只要是當天三點前購買的**，按照當日**淨值計算，當日的淨值要晚上才公佈。過了三點就按明天的計算。
24樓：慈梓維建癸
你在交易時間申購的是按照當天晚上公佈的淨值成交的，就是你說的t的淨值。
**申購是按哪天的淨值計算呢？
25樓：廣發**網際網路營業部
您好，如您是在交易時間段操作**申購/贖回，則按照您申購/贖回當天的淨值計算。
26樓：假面
**的****會按照交易時間點進行確定。如果在交易日的15：00之前****，**的****就是交易日當天的****價。
週末和法定節假日通常是不交易的。但週末和法定節假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點之後才購買的**，就得按照下個星期一的淨值來計算了。
若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買**，就會按法定節假日結束後第一個交易日的淨值來計算。
27樓：大宇理財
大宇理財51課：申購qdii**，淨值到底是按哪一天計算？
28樓：
恩，你這種說法是正確的
但雖然是在購買的時候不知道購買的淨值是多少，但可以根據**來判斷**大概的淨值
一般來說，**漲了，**的淨值就會漲，所以你可以在**跌的時候購買**
前幾天**跌的時候，你只要在當天3點前購買，就是跌了以後的淨值，第二天**就能漲了，這就是我跟你說的意思
**贖回日期怎麼計算？
29樓：藍藍藍
贖回時間計算方法如下：
**的申購、贖回自《**合同》生效後不超過3個月的時間內開始辦理，**管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定**及**管理人網際網路**（以下簡稱「**」）公告。**贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之後再經過清算。**申購贖回需要經過t+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。
一般的開放式**贖回的流程為：t日未報，t+1已報，t+2已成。**申購贖回需要經過t+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。
報單當日（t日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄，一般來說會在第二個交易日（t+1日）變為已報，第三個交易日（t+2日）變為已成。之後再經過清算。
所以一般開放式**到是4個工作日左右。其他海外**一般是10天以內。
基金如何計算收益，基金收益如何計算？
收益計算和其他資產的計算一樣，總體看就是用目前的總資產減去本金，正數代表目前浮盈，負數代表目前浮虧。本金是已知條件。你可以查到歷史交易記錄。目前的總資產等於 總份額 乘以 目前最新的 淨值總份額你可以查到，這個是直接顯示的 最新的 淨值也可以查到。以上就可以算出來了。盈虧 總份額 淨值 總本金 現金...
LOF基金在場內買入與申購，賣出與贖回有什麼不同
lof 申購贖回與場內買賣的區別 一 場內申購 贖回lof 是 交易業務 按當日的 淨值成交，遵循未知價原則 場內申購費 贖回費參照 合同收取。二 場內 賣出lof 與 交易一樣，按場內撮合價成交 交易佣金以券商為準。投資者在場內交易lof比在場外申購贖回也更為快捷。投資者t日賣出 份額後的資金t ...
如何檢視自己的基金申購情況，自己買的基金，用手機怎樣查詢？
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