1樓：綠水青山
本月增加了一項新的固定資產，是上月購買使用的，計提了折舊後，我來對賬就不平——計提折舊的設定有問題。
在固定資產卡片裡，你有沒有遺漏的專案或手工補錄的折舊資訊啊。
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不懼惡意採納刷分
堅持追求真理真知
2樓：飄落你的窗前
有可能沒計提折舊，這個固定資產結賬得先把計提折舊這張憑證記賬以後，才可以，要不財務賬套累計折舊沒有數
3樓：
這個對賬的基本原理是固定資產的資產、折舊和總賬對應科目的明細賬進行核對
所以要達到對賬平衡，你首先需要設定的是，固定資產跟總賬的那個科目對首先：固定資產-基礎設定-選項，有個頁簽下有個固定資產原值，累計折舊對賬科目，你需要設定上，這是最基本的
其次，總賬有關固定資產科目的憑證好像要記賬，你可以試下不記賬情況下對，看是否必須記賬
看你現在的結果，我認為，你應該是基礎設定沒設定導致的。
4樓：匿名使用者
應該是你操作順序上的問題。把折舊憑證先刪除，重新操作試試！
5樓：學習無極限
固定資產對賬不平主要有以下幾種情況以及處理辦法：
1、問題分析：總賬中固定資產與累計折舊餘額為當前所有原始卡片的總和，而由於期初錄入工作未完成，導致固定資產模組中原始卡片沒有錄入完成，此時進行對賬就會顯示對賬不平，這也是「設定」——「選項」中設定允許對賬不平情況下固定資產可以月末結賬的原因。
解決方案：將所有賬面對應的原始卡片錄入到固定資產模組中即可對賬平衡。
2、問題分析：固定資產模組進行了相關操作，而沒有生成對應憑證傳遞到總賬；或總賬中固定資產相關科目有對應憑證，而在固定資產中卻沒有進行操作。
比如當月計提折舊之後，或新增一張固定資產卡片，或進行了一張固定資產卡片的原值變動操作，或者做了固定資產減少操作。而該操作並沒有通過批量制單功能生成對應憑證，或者生成的憑證選擇對應科目並不是固定資產模組設定的對賬科目時，就會導致固定資產模組原值與累計折舊的彙總數與總賬中對應科目的餘額不一致，也就會對賬不平。
解決方案：將當月固定資產所有操作通過批量制單或手工在總賬添置憑證的方法進行制單，而所有需要制單的固定資產操作，均會在批量制單中生成對應記錄，這樣才能保證固定資產與總賬的彙總數能夠一一對應。如果是總賬添置了憑證而固定資產沒有對應變化，則需到固定資產模組進行相應操作，與總賬憑證對應。
3、問題分析：固定資產與總賬對賬的功能，預設是與憑證記賬後對應的科目餘額進行對賬的操作，如確定固定資產所有操作均已進行制單操作傳遞到總賬，對賬仍然不平，可檢查是否當月未進行憑證記賬操作
解決方案：可在總賬模組檢查當月憑證是否已經完成記賬操作，需先將當月憑證記賬後再進行固定資產與總賬的對賬工作，保證操作準確性。
固定資產與總賬對賬不平的原因
6樓：
1、手工在總賬系統填制過涉及固定資產科目的會計憑證，在固定資產模組裡面並沒有發生這項業務，或者說總賬系統存在不是從固定資產模組傳遞過去的憑證。
2、固定資產裡面發生了業務，但是憑證沒有傳遞至總賬模組，可能是由於業務需要在批量制單中將生成憑證的記錄刪除。
3、總賬和固定資產期初對賬不平，導致後續業務對賬不平。
4、固定資產傳遞至總賬模組的憑證，在總賬模組沒有記賬。
擴充套件資料：
注意事項：
1、如果顯示賬務原值和累計折舊都是零或者差別非常大，應檢查固定資產-選項的與賬務系統介面頁籤，對賬科目是否是固定資產、累計折舊科目。
2、如果是賬務的原值比較少，應去檢視固定資產模組的業務是否都生成了憑證，在批量制單下檢視一下是否還有需要制單的業務。
3、如果不存在以上問題，那麼再檢視一下，固定資產生成的憑證是否總賬中稽核記賬，如果沒有，對這些憑證稽核記賬，然後進行對賬操作。
4、如果只是累計折舊核對不上，可能是折舊憑證是在總賬中做的，或者是在固定資產批量制單下生成折舊憑證時，修改了折舊額等，這時可以列印出折舊清單，將清單上的本月折舊額與總賬中累計折舊的本月貸方發生進行核對。
5、如果問題依舊沒有解決，只能輸出固定資產中部門、類別明細賬，然後與總賬中的關於固定資產、累計折舊科目的明細賬進行核對，去檢查問題到底出在**。
7樓：麥積財稅
首先要說的是，固定資產模組中的固定資產的原值＝總賬模組中的固定資產的原值；固定資產模組中的累計折舊＝總賬模組中的累計折舊，且在固定資產模組中系統提供了固定資產、累計折舊的對賬科目，就是起到檢查兩個模組中的固定資產原值、累計折舊是否相等的作用。
由於你在金蝶軟體中對計提完折舊的資產沒有做減少處理，對於這部分的固定資產的原值及累計折舊還是存在的。因此，財務軟體改用用友軟體後，總賬模組中既然包含了這部分資產的原值和累計折舊，那麼，在固定資產模組中也就應該存在這部分資產的原值與累計折舊。
處理方法：
簡要地說，就是反結賬、取消稽核和取消記賬返回年初時的初始值｜進入 固定資產模組｜卡片｜原始卡片增加，補全那部分資產的卡片｜重新稽核、記賬、結賬至當前月。
8樓：
1、卡片所對應的會計科目未設定正確
2、未勾選上包括未過賬憑證
3、卡片未生成憑證傳遞到總賬
4、手工錄入固定資產相關憑證
有關固定資產的賬務處理，固定資產的賬務處理
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如何處理固定資產，固定資產如何處理
固定資產的處置方法有 無償調出。指固定資產在變更所有權的前提下，以無償轉讓的方式變更固定資產佔有 使用權的資產處置。指固定資產以有償轉讓的方式變更所有權或佔有 使用權，並收取相應處置收益的資產處置。二手購入。重新開始計提折舊。付費內容限時免費檢視 回答根據 企業所得稅法實施條例 第三十七條規定，企業...
固定資產稅務處理，固定資產的稅務處理？？
固定資產是指企業為生產產品 提供勞務 出租或者經營管理而持有的 使用時間超過12個月的非貨幣性資產，包括房屋 建築物 機器 機械 運輸工具以及其他與生產經營活動有關的裝置 器具 工具等。1 首先新企業所得稅法第十一條所稱固定資產，是指企業為生產產品 提供勞務 出租或者經營管理而持有的 使用時間超過1...