1樓：匿名使用者
要確保出納與會計結轉時間的一致性。
最好出納結賬時及時和會計溝通，這樣才不會出現上述錯誤
2樓：職場導師張可
回答你好請稍等
1、盤點現金，列出實際的現金餘額；將記錄現金的記帳憑證與實際所附的原始憑單核對一下，有沒有原始單據與記帳分錄的情況，如果有讓會計做調整分錄；如果出納對會計帳務處理不是很熟悉，可以找會計幫助查詢
其實，財務的所有工作都是圍繞「原始憑證」來處理的，每個財務都不應該被其他外力因素所幹擾，應該注意自身有沒有稽核和索取每一項業務發生「原始憑證」因為時間一長自然容易亂。
無論是收入還是支出，都會有對應的收據出現，收入是你開收據給對方，支出自然就是費用報銷單，如果有倉促的情況出現，也至少要讓對方打個收條，不然沒辦法入賬的。
每個公司的財務工作都是沒有捷徑的，一定要按部就班，甚至是一小步都不能跳過，不然會出現一個很大的漏洞，比如以上說的做賬和出納對不上，這個時候要麼開誠佈公的審查原始憑證，要麼進行實時對賬，千萬不能自行處理，不然會影響到個人的道德問題。
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3樓：擁軍的普通人人
那是出納的麻煩！找出納
總賬與現金日記賬的餘額對不上怎麼辦啊
4樓：匿名使用者
總賬與現金日記賬的餘額對不上是不能隨便調賬的。
找原因的方法：
1、出納和會計雙方自查，和原始憑證一筆一筆的對。
2、如果還沒找出原因，就總賬和日記賬一筆一筆的對，總會找到原因的。
祝你好運！
5樓：匿名使用者
調要有根有據，先對銀行帳，再對現金賬
6樓：老袁
您已經查明瞭原因,可以自制一張原始憑證,說明清楚調賬原因,註明調整的是哪有哪號憑證即可.
7樓：亻尼名
貸方的現金記在銀行存款的貸方了，那附的原始憑證是什麼呀？
會計做賬與出納現金對不上怎麼處理?
8樓：117阿濤
這個對賬不是你一個人的問題,會計也有責任.
首先要確定你的現金版日記賬跟你的現金餘額是否相符,如果權相符,就是會計做賬做錯了,叫她更正.
第二,如果你的現金日記賬跟庫存現金餘額不符,你的賬就有很大的問題.你努力找找是什麼原因,想想最近哪些收支忘做賬了,自己的問題解決了,那就是會計的原因的.
以後記住,要保證自己的現金日記賬跟庫存現金餘額相符,做到日清日結,別人就抓不住你的把柄了
9樓：匿名使用者
恕我直言，你來是會計還是自
出納？你們單位財務管理有問題。出納和會計記賬的依據應該是統一的，怎麼會出現會計記賬依據和出納記賬依據不同呢？
這樣出納現金日記賬和會計現金日記賬永遠都無法一致。趕快糾正這種不正常的做法吧。
10樓：不愛懶人
你這邏輯是錯的，怎麼可能會計會按發票做賬呢，如果報銷那些費用，很明顯吃個飯不可能都是發票100，實際就是100.肯定要根據出納的實際報銷金額去對賬，這差額根本不合理
11樓：匿名使用者
a公司出錢，b公司做賬的情況，可以由a公司寫一個往來單給b公司，兩家公司分專別做賬處理。
單據沒有分出屬明細一起做賬的，只能找單據加出當時的總數了。
賬務混亂就會導至對賬比較麻煩，所以對賬時一定要認真，要做到分毫無差。
對賬本來就是會計和出納的事，如果你自已手裡的現金銀行存款賬實不符，可以先和會計對，會計賬和出納的貨幣資金對清楚了，再反過來對你自己的。
12樓：匿名使用者
這個得看每個公司的情況來定的
出納現金與總賬對不上
13樓：向日葵
遇到這種問題只能是一筆筆核查了，因為你的日記帳跟總帳能對上說明帳帳相符，可能有三種情況，一是你看看是不是有的憑證你先付過錢了，沒有入帳。二是檢查一下做過的憑證，數字有沒有寫借，少記數字。三是有沒有領導或者是其他部門的人給你打了暫時性的借條。
14樓：匿名使用者
帳平，現金少5000元，說明帳實不符。也就是有支出業務未入賬，因此要看有沒有支出未記賬。查每筆支出，比如白條，或支出無憑據。
15樓：匿名使用者
1、看看手頭有沒有未記賬的「白條」？
2、想想是不是誰拿了錢沒打條，尤其是老闆和老闆親戚，有時急用忘補手續
3、如果現金賬和總賬能對上，說明有可能有支付而根本就沒做憑證
16樓：匿名使用者
採取措施的方法是：
盤點現金，列出實際的現金餘額
將記錄現金的記帳憑證與實際所附的原始憑單核對一下，有沒有原始單據與記帳分錄的情況，如果有讓會計做調整分錄。
如果出納對會計帳務處理不是很熟悉，可以找會計幫助查詢。
根據出納登記的流水帳與會計的現金日記帳進行核對。
查完帳後證明帳務處理是對的，現金盤點後確實有長短，就要根據實際盤點做出調整分錄。
現金短缺，然後根據處理結果再做調帳。
借：待處理財產損溢
貸：現金
現金多餘了，經領導批准做營業外收入。
借：現金
貸：營業外收入
17樓：
建議你再計算一下憑證等 還有只要是和現金有關的單據等
會計和出納的現金賬對不上，怎麼辦？
18樓：匿名使用者
a公司出錢，b公司做賬的情況，可以由a公司寫一個往來單給b公司，兩家公司分別做賬處理。
單據沒有分出明細一起做賬的，只能找單據加出當時的總數了。
賬務混亂就會導至對賬比較麻煩，所以對賬時一定要認真，要做到分毫無差。
對賬本來就是會計和出納的事，如果你自已手裡的現金銀行存款賬實不符，可以先和會計對，會計賬和出納的貨幣資金對清楚了，再反過來對你自己的。
19樓：職場達人承老師
回答一、出納現金和會計賬對不上怎麼辦?
盤點現金，列出實際的現金餘額;將記錄現金的記帳憑證與實際所附的原始憑單核對一下，有沒有原始單據與記帳分錄的情況，如果有讓會計做調整分錄;如果出納對會計帳務處理不是很熟悉，可以找會計幫助查詢。
根據出納登記的流水帳與會計的現金日記帳進行核對;查完帳後證明帳務處理是對的，現金盤點後確實有長短，就要根據實際盤點做出調整分錄;現金短缺，然後根據處理結果再做調帳。
其實，財務的所有工作都是圍繞"原始憑證"來處理的，每個財務都不應該被其他外力因素所幹擾，應該注意自身有沒有稽核和索取每一項業務發生"原始憑證"因為時間一長自然容易亂。
無論是收入還是支出，都會有對應的收據出現，收入是你開收據給對方，支出自然就是費用報銷單，如果有倉促的情況出現，也至少要讓對方打個收條，不然沒辦法入賬的。
每個公司的財務工作都是沒有捷徑的，一定要按部就班，甚至是一小步都不能跳過，不然會出現一個很大的漏洞，比如以上說的做賬和出納對不上，這個時候要麼開誠佈公的審查原始憑證，要麼進行實時對賬，千萬不能自行處理，不然會影響到個人的道德問題。
二、出納做現金日記賬，會計是根據憑證做現金總賬嗎?
1、出納依據經過稽核的收支單據，逐筆登記現金、存款日記賬
一般情況於當天下班(或後一天早上)前將一天資金收支單據、現金存款收支明細表(一式兩份)交與會計(或記賬崗位)---這就是憑證交接---證款相符。
出納保留現金存款收支明細表(按規定---雙方核對---庫存現金)，出納一天的工作完成。
2、出納與會計對賬(或審計查賬)
1.通過(日期、金額、內容)記賬憑證可以查詢出納現金、存款日記賬。
2.反過來也可以從出納現金、存款日記賬(日期、金額、內容)與記賬憑證核對。
3、會計是根據憑證做現金總賬
會計登記(現金、存款)總分類賬的作用---是為了全部會計科目平衡核對---賬賬相符，以便於編制會計報表工作底稿---總賬相符。
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總帳中的現金餘額和出納的現金流水帳不相符,怎麼調整呢？
20樓：匿名使用者
你可以跟據現金日記賬來查總賬.不過現金日記賬上要有合法的憑證來佐證呀.不然就不能這麼查了.
21樓：豔影寒冰
如果每天的現金餘額流水帳與現金餘額一致，這說明流水帳是沒有記錯的，一定是在彙總登記總帳的過程中計算錯誤才導致帳帳不符，你查不出原因是因為你查得不夠細，再查一次，看看有沒有倒數，有沒有多寫0，沒有沒弄錯小數點…………
22樓：匿名使用者
自己仔細點找吧,最後實在找不到了
把不相符的部分先借:待處理財產損益
貸:現金
找到原因後再衝回來吧..........
23樓：
樓上說的對，一定是彙總登記總賬的時候出錯了，仔仔細細的再檢查一次。
24樓：
你查得不夠細，再查一次吧
會計的現金日記賬和出納的現金日記賬的區別
1 出納登的是現金日記賬和銀行存款賬。是根據會計的記帳憑證登的。2 會計登的是總分類明細賬中的現金明細賬和銀行存款明細賬。也是根據會計的記帳憑證登的。3 一般的企業都會一個月盤一次庫存現金，這是為了監督出納的工作，及時發現問題。首先會計的現金明細賬必須和出納的現金日記賬，帳上的餘額一致，然後再檢查實...
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夠亂的bai！如果單據沒少的話，還du 可以zhi以單據為準進行查對，然後結出 dao4家公版司的現金餘額。對於權出現現金赤字的，要辦理借款手續。下次再報銷時，要注意給每個人報銷單據編號，比如1 1 3,1 2 3,1 3 3，2,3 2 1,3 2 2。這樣用以查詢。現金如有小的出入這麼久了，也問...
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