1樓：貓王佐羅
你好，出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。
1.貨幣資金核算。日常工作內容有：
（1）辦理現金收付，稽核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員稽核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導稽核簽章，方可辦理。
收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。
（2）辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格控制籤空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。
逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一併儲存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，並結出餘額。現金的帳面餘額要及時與銀行對賬單核對。
月末要編制銀行存款餘額調節表，使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符。對於末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。
（4）保管庫存現金，保管有價**。對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。
不得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。
要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
（5）保管有關印章，登記登出支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用登出手續。
（6）複核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
2樓：匿名使用者
認真學習《會計法》，與會計做好配合工作，把現金和銀行存款帳管理好，堅持謹慎原則，報銷單據必須會計和領導批准後才能支付。
如果應聘成功出納,應該怎樣開展工作?
3樓：匿名使用者
認真記現金及銀行日記賬，收付款項時要多數幾遍，最少數兩次，收款時千萬要注意有假的和半張的，因此從這頭數完再從另一頭數一遍，付款時建議讓一塊工作的人複核一下，
4樓：匿名使用者
出納會有人教你的 除非你打腫臉充胖子說我有好幾年的工作經歷
5樓：匿名使用者
開始巴結你的經理 搞好人際關係 隨後做好本職工作 溜鬚拍馬 你懂得 最好利用你的男色把女經理搞了 以後你業務能力強悍了 把女經理位置搶掉
新公司剛成立，新手出納該如何工作？
6樓：大笑霖
新公司剛成立出納的工作程式如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬合理的報銷，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
7樓：視笑說飾
總在給你的答案很仔細的，但是自己也要多向老會計請教！
8樓：
向老前輩學習，請教~
才起步的公司,剛來公司的出納應該怎樣開展工作呢？
9樓：知道百科沈大大學姐
我覺得作為一個公司的出納，開展工作的方式肯定是遵循公司的辦事原則。
10樓：北極灬寒冰
一個剛起步的公司財務和出納是公司在開展工作方面，一定要把公司的賬務落實好和各項資料。
11樓：匿名使用者
你好我來回答你的問題你說的這一個就按公司裡面的這一個嗯每一項必要的這一個支出來做出納就可以了
12樓：藍色狂響
這個是比較專業的問題。
13樓：匿名使用者
慢慢來，一步一步的學生。
新成立的公司會計應該怎麼開展工作?
14樓：漫峻羿康
我今年也是剛剛畢業開始做會計，第一步，對會計要有一個初步的認識，然後去商店準備好所需要的賬本，如果是新公司的話，就先扎帳，如果以前有人為這個公司做過帳的話，你先翻看一下賬本，看他是怎麼走的帳，其實出納比會計更操心，有什麼不懂得多請教一下就可以了。
15樓：索翊君顧朋
會計是一門學問和專業技能，我覺得你最不找專業人員，因為有很多稅法問題。還有很多稅務政策。
16樓：尉依楠端赩
跟做出納是差不多的.可以說就是一回事
17樓：隗凱復衡澤
建帳流程：
首先：要準備現金和銀行存款日記帳本，總帳和明細帳本，收付轉記帳憑證、記帳憑證封面、記帳憑證彙總表、記帳憑證裝訂線、裝訂工具等，購買空白資產負債表，損益表及現金流量表。
然後：1、分析日常交易業務，在會計分錄薄上編制會計分錄；
平時，公司有收入就記主營業務收入，有支出就記管理費用（日常支出如水電、交通、辦公、**等），財務費用（銀行存款手續費、利息收入）等。支付錢錢時，就貸記銀行存款或庫存現金
2、根據會計分錄，按平行登記原則過入分類帳戶；
3、期末，根據調整結轉業務編制調整結轉分錄，並過入分類帳戶；
4、結帳，結清收入、費用帳戶，並結算資產、負債、所有者權益帳戶；
5、試算平衡，編制對照表和明細表。根據帳戶記錄的業務發生額和餘額資料編試算表，檢查帳戶記錄是否有誤。
月末：編制損益表和資產負債表，現金流量表，準備報稅材料報稅。
如何利用好erp開展出納工作
18樓：尾奇
erp有個專門的出納系統
包括現金初始金額，銀行存款初始金額
現金日記賬，銀行存款日記賬，銀行對賬單
現金期末盤點表，銀行存款對賬
支票登記，領用報銷，支票核銷
期末的處理方面銀行存款餘額調節表
日常工作和手工的差不多，只是將手工部分計入出納系統中
其他的操作也是根據日常的業務處理的
你先在網上下個用友普及型erp財務軟體.那裡有說明,你原來幹過出納.有基礎,就是沒有在電腦上做過帳.
出納部分是很簡單的,.你去的一家外企做出納工作,人家早把erp系統財務軟體設定好了.所以你當務之急的是會用.
找個懂的電算化的人,教
你如何操作是很快的辦法.相信你馬上就可以瞭解的
出納的工作其實很簡單的，在erp系統中，做基礎的憑證錄入和收付單錄入就行了。
只要動電腦、幹過財務，應該一看就會，別擔心
只要會電腦，會做出納就可以，電腦管理和手工管理的方式是一樣的，沒有太大區別。
外企，可能用的是sap或者oracle這樣的erp軟體，其中財務模組中有一些功能與出納相關。
你去了會有人培訓你的。用不著那麼著急。
會計工作如何開展
19樓：
對，找一個資深的會計帶你一兩個月就可以嘛！！！期間也可以再去考一個會計方面的資格證書。個人認為，做會計的話，工作也是有點無聊的，最近的理財方面比較火，我正在轉理財。
推薦註冊財務策劃師！！
20樓：鄭心蘭
工作中實踐很重要,有個人帶你就相當好辦咯
如果應聘時被問及期望的月薪我該怎樣回答
1全部要根據你應聘的職位以及你的工作年限和經驗來定，如果是一般職位而且你剛剛工作沒有經驗，一般在1500 2000即可，這樣單位比較欣賞。按照自己的能力以及這個職位普遍的工資來定價.告訴他們你的真實想法就可以了 去應聘之前,應該先了解本地區的本職業的待與大體情況,再跟據自己的實際在本職位的工作經驗,...
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家長對於孩子早戀這一方面的問題，其實從小就要教育，告訴孩子們不能早戀。從小就這樣講的話長大之後早戀的可能性就會小。那麼如果家長髮現了自己孩子早戀的話，家長們不要過於激動，並且也不能使用暴力來對待孩子。要跟孩子講道理。因為孩子早戀，是青春期普遍的現象。因為這個年齡段的孩子，有著對異性的好奇心，從而讓孩...
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