1樓：社保理財
這個是當然了。要去辦手續。寫借條領導簽字蓋章，再把錢借出來。除非你是出納，可以從網上辦理業務。
2樓：勤勞的老螞蟻
如果公司規模較大的，會設立資金部，單獨處理資金收付業務，一般的公司都歸財務部門負責，所以支出現金通常要去財務室。
3樓：網友
如果各部門有自己的備用金管理制度，那麼從自己的部門支取備用金是可以不去財務室的，但是如果各個部門沒有自己的備用金都需要去財務室支取，那麼你的借款就一定要去財務室才能辦理。
4樓：福州萬通汽車學校
需不需要到財務室現場 辦理要看你們公司的管理流程，比如你們用上了oa線上借款審批可以不到財務室現場 辦理，如果還用紙質的是需要的，只要從公司支出現金是一定要經過財務部門的。
5樓：網友
那是肯定的，因為根據嚴格的財務制度規定，只要涉及與公司業務有關的所有開支必須通過財務部門。
所以尤其是現金支出必須先向財務室申報並稽核才行。
6樓：易懷山
從公司支取現金，不管多少錢都得去財務室，而是必須有主管領導，領導和財務人員稽核簽字，方能生效。
7樓：網友
從公司支出現金，以目前企業的資金管理，可以不用到財務室，可以網上領導審批，出納網上匯款。
8樓：網友
現金、銀行出納管理制度。
為規範集團財務管理，降低財務風險，確保企業財產安全，按照國家有關現金、銀行出納財務制度管理規定，特制定xx集團公司現金、銀行出納管理制度。
一、現金出納管理制度。
1、現金出納要認真執行國家財務管理制度，嚴格按照國家有關現金管理規定辦理現金收、付業務及各項結算業務；承擔xx集團公司財產安全的責任。
2、認真稽核原始憑證，規範報銷票據。報銷票據為國家法定有效票據，必須真實的反映客戶名稱、日期、貨物名稱、規格、單位、數量、單價、金額，收款單位財務印章及附件的合法性，對不符合規定和報銷手續的單據、業務一律不予受理。
3、正確編制現金收、付記帳憑證，按規定順序登記現金日記帳，做到日清日結，帳款相符。
4、內部現金借款業務，按規定填制借款單，分別由經辦人、部門負責人、主管領導，財務負責人、總會計師稽核簽字。
5、現金借款時限為1個月，超過1個月未完成經濟業務的，按規定重新辦理借款手續，經財務部門通知，仍未辦理手續的借款，從借款人工資中扣除。
6、庫存現金不得超過銀行核定的限額，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。
7、現金各種印鑑要與現金空白支票分別保管；保守保險櫃密碼，保管好保險櫃鑰匙，不得任意交與他人，妥善保管好各種單據、印章，確保現金和各種有價**等財產安全。
9樓：華榮華榮
財務室是管錢的部門，別的部門不允許存錢，所以只能到財務室支取。
10樓：729098621一信
那肯定了，必須有流程的。
11樓：飛天***
一般都要去財務室找財務人員才可以做到！
12樓：屏海讀聯
根據規定要去財務取。
每個公司是不是都必須要有單獨的財務室
13樓：會計小朋友
應該不會，法規上沒有要求。
會計傳統上，為了妥善保管現金憑證賬本、保密報表，這樣做是很必要的。
國家對公司財務室存放現金的數量有規定嗎？公司性質是私企。
14樓：網友
《企業事業單位內部治安保衛條例》規定，單位應建立存放現金、使用現金的限額，以及因特殊情況滯留現金過夜報批備案並設專人看管的制度等內容。一般情況，單位保險櫃不允許過夜存放現金。
現金管理暫行條例》第九條規定，開戶銀行應當根據實際需要，核定開戶單位3天至5天的日常零星開支所需的庫存現金限額。邊遠地區和交通不便地區的開戶單位的庫存現金限額，可以多於5天，但不得超過15天的日常零星開支。
從公司基本戶中提取現金是不是一定要用現金支票?
15樓：網友
從公司基本戶中提取現金一定要用現金支票，從基本戶中膽取現金備用，要填開現金支票，前後加蓋本單預留銀行印章（人名章和財務章）再去開戶銀行的對公視窗辦理。
按照財務制度規定現金支票只能提取備用金、差旅費和工資。
從公司基本戶中提取現金一定要用現金支票是由銀行的制度規定的：
1、公司要提取現金只能用現金支票。
2、只有基本戶才能用現金支票。
3、銀行提現一般有金額限制，大多數銀行規定是5w，數額大的話需要提前一天向銀行預約。
4、提取大額現金最好填差旅費，這樣不需要向銀行做過多的解釋。
16樓：洛河上游
從銀行提取現金要有合適的理由，比如發放工資、差旅費等，但不能說購貨、結算貨款。貨款必須通過轉帳才行。
17樓：網友
要用現金支票。
根據最新規定，銀行要留15％的人民幣存款準備金率，也就是說，你一次性可以取10萬×萬。
一般在轉帳支票上的用途上可以寫貨款、油費、工資之類的，這樣是不會產生問題的， 對於購貨付款最好還是通過銀行轉帳業務完成，一方面是怕公對私，一方面是稅務局要對你公司的大現金支出業務進行抽查。
18樓：華靜曼
是的。可以寫差旅費，備用金。
公司取現金要財務負責人及公司領導簽字嗎？
19樓：向陽會計諮詢
1、出納直接填寫現金支票去銀行取現金，沒有經過財務領導的簽字，也沒有公司領導的簽字，可以。從銀行到現金，資金沒有減少和支付，不需要領導簽字。
2、不合理。無論誰簽字，必須經過財務主管簽字，否則，你的崗位就面臨危險了。
20樓：網友
取現金一般不需要審批，但是公司制度規定的話，需要審批，尤其是大額現金的提取。一般公司都會根據當天的資金計劃來提取現金，不用再額外籤批。
21樓：網友
從公司資金風險角度來看，確實不合規，只能說有待於完善。你說的這兩種情況都需要完善，一是從公司制度上來保證，二是責任人責任劃清。
22樓：萬佛洞
公司財務部門從基本賬戶中支取備用金，不需要公司領導簽字。
其他涉及到現金的事宜，請參照貴公司的財務制度。
23樓：網友
1、出納直接填現金去銀行，說明你們公司把財務章和法人章都放在出納手裡了，這是財務風險控制的大忌，這兩個印鑑必須分開保管，通常財務章由財務負責人管理，法人章由公司法人管理才對，就算你們為了方便，至少出納手裡不能同時有這兩個印鑑，這是常識。
2、無論任何情況下支取款項，審批都應該經過財務負責人，一方面財務負責人要知情，一方面也要做必要的現金流量控制和資金預算，其他人的簽字只能證明同意核算出來的金額，財務負責人的簽字才算是同意實際支付款項的證據。
24樓：皓凌
公司取現業務，按照公司的財務制度和財務流程的要求，一般都需要財務負責人和公司法人（總經理）簽字。
財務工作有分工，有職責規範，財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
對所有報銷、取現業務，相關部門負責人必須就其合理性及必要性進行稽核後，按報銷流程辦理，報總經理批准。
25樓：尹毓
當然不合規。
沒有財務部門負責人簽字，出納私自提錢是不對的。勞資也沒有權利拿錢吧。
對庫存現金清查時,出納和會計部門領導必須在場嗎
26樓：匿名使用者
根據相關財經法規及內控制度要求，中介或審計機構進行現金盤點時，企業財務部門領導、出納以在場，且要進行簽字確認。
如果是財務部門內部清查，則出納、部室會計兩名，三人即可進行。。。
要看清查的目的是什麼。。。
27樓：澈水招落葉
清查是要領導和賬戶負責人在場。
公司內部帳,是否要求必須會計帳和出納員的現金帳收入支出相一致
28樓：網友
會計帳和出納帳只能在乙個完整的時間段能夠一致，大部分時間不會一致，因為出納現金帳是流水帳，會計賬目是資金平衡帳，內容不一樣。
29樓：段幹映
公司內部帳當然要和現金賬一致了，如果不一致的情況，首先要將可以對的上的對齊，將對不上的儘量找出來，如果實在找不出來的話，可以向領導申請，在經領導批准的情況下，做調整，根據現金賬將會計帳做調整，今後如再有出納員走的情況，應在其交接完畢之後再讓出納走，這樣就可以了。
30樓：網友
財務會計報告包括：會計報表、會計報表附註和財務情況說明書。
會計報表：企業會計報表按其反應的內容不同，分為資產負債表、利潤表、現金流量表。其中，相關附表是反映企業財務狀況。
經營成果和現金流量的補充報表，主要包括利潤分配表以及國家統一會計制度規定的其他附表。
會計報表附註，會計報表附註是為便於會計報表使用者理解會計報表的內容面對會計報表的編制基礎、編制依據、編制原則和方法及主要專案等所作的解釋。
財務情況說明書包括：
企業生產經營的基本情況；
利潤實現和分配情況；
資金增減和週轉情況；
對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項。
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31樓：梁山勇
有差可能是正常的，對一下吧。
32樓：青菜會計
你做的內部賬的話，現金肯定要跟出納對得上，對不上的話，兩個人就坐下來慢慢對，找到錯誤的地方啊。
今天公司發放工資了，我直接去財務室領的現金，明天去銀行存款，不知道行不行？
33樓：愛pong如夢
當然可仔差以存！
如果你是在櫃員機上無卡存款，要仔細核山戚耐對姓名和逗春卡號，一般櫃員機只接受50和100面額的人民幣。
公司一般賬戶如何提取現金，從公司基本賬戶提取現金，用途一般都怎麼寫啊
公司一般賬戶不可以提取現金。根據 人民幣銀行結算賬戶管理辦法 第三十四條 一般存款賬戶用於辦理存款人借款轉存 借款歸還和其他結算的資金收付。該賬戶可以辦理現金繳存，但不得辦理現金支取。第十二條 一般存款賬戶是存款人因借款或其他結算需要，在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業機構開立的銀行結算賬戶。第十...
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不一定，公司法 第五十二條 有限責任公司設監事會，其成員不少於三人。股東人數較少或者規模較小的有限責任公司，可以設一至二名監事，不設監事會。不需要，可以設立監事一人的。但是監事不能是高管。回答你好 提問您好，老師 回答不一定。公司法 第44 條第1 款規定，有限責任公司設董事會，其成員為3 人到13...