1樓：樹陰下的羊
1，按規定福利費已經不允許計提，要按實際支出金額轉入管理費用；
支出畢梁時，借 應付職工薪酬-職工福利費，結轉時 借：鄭數液管理費用——福利費 貸：應付職工薪酬--職工福喊物利費。
2，按5%計提月折舊，有點高了吧，呵呵。
3 自定義結轉的設定，在期末處理--轉賬定義下。
點選 增加 轉賬憑證。
錄入編號，轉賬摘要。
確定。轉賬摘要自動帶至憑證摘要欄。
錄入科目**，選擇借貸方向，取數公式欄--點選右下角的圖示（放大鏡），按提示逐項錄入--選擇函式，取數科目**，緊跟著還可以+-*常數（係數，如。。
完成此行，點增加行，錄入第二行的分錄。。。
做好乙個，後面的就可以自由發揮了，祝你進步！！
2樓：大笑霖
1、自定義結轉。
在不可以按應付工資發生額的14%計提福利費了，只能按實際使掘團納用的福利費列支（不超過應付工資發生額的14%）。
借：管理費用——福利費。
貸：庫存現金。
2、按初期固定資產原值的5%計提折舊費，折舊費全部判沒計入管理費用。
借：管理費用——折舊費。
貸：累計折舊。
先要在總賬--期末--轉賬定義--對應結轉--對應結轉設定或鋒，確認結轉專案。
月末再選擇月末轉賬--對應結轉--結轉專案就可以了。
用友財務軟體的結賬步驟
3樓：末你要
一、結賬步驟：
1、首先我們要打用友財務軟體，看一下賬套的各個模組是否做了月結，確保之前的做完月結。
2、緊接著點選系統管理——admin登入，然後在帳套下面備份帳套。
3、這時候就退出來，用帳套主管demo登入，密碼也為demo。選擇年份為今年的年份如：2018，登陸。點選年度帳——點選建立。
4、建立成功後，退出來，重新用demo登入，這個時候年份就要選擇剛剛建立的新年度了，然後登入。在年度帳下面——點選結轉上年的資料。先要先結轉其他的模組，最後在結轉總賬模組。
5、結轉完成後，要登入到t3軟體，」。點選總賬——設定——期初資料就可以結賬了。
二、轉賬步驟：
1、第一步，登入系統，填寫具體資訊，選擇確定選項。
2、第二步，選中總賬系統中的填寫憑證選項，彈出介面，在介面中輸入資訊即可。
3、第三步，出納簽字，選中憑證介面的出納選項，填寫資訊即可。
4、第四步，稽核憑證，選中填寫憑證介面的稽核憑證選擇日期和各種資訊，即可、
5、第五步，轉賬生成，做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先稽核、記賬後，才能自動結轉出選擇憑證選項中的點總賬選項，輸入對應資訊。
4樓：網友
結賬(1) 執行「期末」|「結賬」命令，進入「結賬」視窗。
2) 單擊要結賬月份，單擊「下一步」按鈕。
3) 單擊「對賬」按鈕，系統對要結賬的月份進行賬賬核對。
4) 單擊「下一步」按鈕，系統顯示「12月工作報告」。
5) 檢視工作報告後，單擊「下一步」按鈕，單擊「結賬」按鈕，若符合結賬要求，系統將進行結賬，否則不予結賬。
注意：• 結賬只能由有結賬許可權的人進行。
本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。
結賬必須按月連續進行，上月未結賬，則本月不能結賬。
若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。
如果與其他系統聯合使用，其他子系統未全部結賬，則本月不能結賬。
結賬前，要進行資料備份。
取消結賬（取消結賬後，必須重新結賬）
1) 執行「期末」|「結賬」命令，進入「結賬」視窗。
2) 選擇要取消結賬的月份「。
3) 按「ctrl+shift+f6」鍵啟用「取消結賬」功能。
4) 輸入口令「1」,單擊「確認」按鈕，取消結賬標記。
注意：• 當在結完賬後，由於非法操作或計算機病毒或其他原因可能會造成資料被破壞，這時可以在此使用「取消結賬」功能。
5樓：小會計的那些事
當吧所有記賬憑證都記賬之後，調整完企業未達賬項之後，再進行對賬，對賬平了之後就可以結賬了。
6樓：網友
啟用模組要說清楚 同時啟用模組多了 結賬的順序會有所不同。
用友軟體怎樣轉上年度賬
7樓：網友
一、年結前準備。
1、確認上一年度工作已經全部完成，並確認各模組已處於「已結賬」狀態。
二、帳套備份。
1、建立備份目標資料夾。
2、以系統管理員（admin）登入【系統管理】。
3、【帳套】--備份】 ，選擇建立的備份目標資料夾。
4、開啟備份目標資料夾，確認帳套備份檔案是正確的。
三、年度帳結轉。
1、以帳套歲祥主管登入【系統管理】 ，年度帳選擇最後一年的會計年度--【年度帳】--建立】 ，建立年度帳。（例如：某企業2010會計年度帳已經處理完畢，將要進行2011年度賬務操作。
即以2010年度、帳套主管身份登入【系統管理】 ，建立2011年度帳）
2、年度帳建立完畢，登出【系統管理】登入。
3、結轉上年資料。以新的會計年度、帳套主管身份登入【系統管理】--年度帳】--結轉上年資料】 。注意點：
結轉上年資料有順序要求，先結轉進銷存、固定資產、工資等外部模組，最後結轉總賬系統）
四、年結後檢查。
1、檢查上年度末會計科目餘額與新年度會計科目期初餘額是否一致。
2、檢查上年度末往來餘額與新年度往來期初餘額是否一致。
3、檢查上年度末固定資產、工資模組資料與新年度年初者李資料是否一致。
4、檢查上年度末進銷存餘額與新年度年初乎嫌搏餘額是否一致。
8樓：網友
1、開啟「系統管理」-「系統」-「註冊」。以帳套管理員（不是admin）登入系統管理，操作日期為當前會計年度的最後一天。進入系統管理對話方塊點選：
年頌返度帳套-建立，系統自動按年度命名新會計年度賬套號，點選確認。
2、新年度帳套的資料結轉。以帳套管理員身份（不是admin）登入陪豎「系統管理」，選蘆櫻大擇「帳套」和「操作日期」。
正常進入新年度「系統管理」後，結轉上年資料。選擇「年度帳」-「結轉上年資料」-「選擇對應要結轉的資料模組」後，直接按系統提示進行完成新年度結轉上年資料工作。
注意：登入系統管理時一定不能是admin（系統管理員） 應該是你所用的帳套管理員才可以。
用友財務軟體如何結賬？
9樓：
所有的憑證必須進行稽核（涉及現金或銀行方面業務的出納憑證，還必須進行出納簽字）才可記賬，當月的憑證全部記賬後，就能結賬了。
10樓：程雪纖
先稽核所有的憑證，在總賬模組裡記賬，然後點選結賬就可以了。
11樓：網友
所有憑證必須先在總賬模組裡稽核記賬，在記賬範圍裡點成y然後下一步就是了！
12樓：網友
還有95張憑證未稽核。都稽核記賬後就能結賬了。
13樓：瑞方人力
你用的他們的軟體，可以去找他們的客服人員解決問題，更快更方便。市面上有很多財務結算軟體不錯。瑞人云、瑞方人力、sap等等。
在用友軟體中進行年度資料結轉往來、客戶用餘額方式結轉還是明細方式結轉好
14樓：中興通用友軟體
餘額方式結**系統只將該往來賬按個人、客戶、**商的餘額結轉至下年明細方式結轉 ：系統會將該往來賬按個人、客戶、**商的明細餘額結轉至下年客戶往來為例：
假定a客戶9月借方發生100元，12月貸方發生100，餘額為0，b客戶10月份借方發生500，貸方發生200元，餘額為借方300餘額結**結轉後，餘額表中沒有a客戶的資料，只有b客戶的300元。並且也可以把a客戶從客戶檔案中刪除。
賬齡分析中b客戶的300元從2006年1月1日算起。、
明細結**是否結轉是以在上年是否進行了往來兩清為標誌的。假定上年沒有往來兩清，則年度結轉後，a 客戶的和b客戶的兩條記錄都會結轉過來存放在資料庫中。
產品介面仍以餘額反應。a客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照餘額以發生（制單）日期為期始日期。
假定上年往來兩清了，則a客戶的明細記錄不會結轉過來，a客戶檔案可以刪除。b客戶是以未兩清的記錄的餘額作為明細賬的上年餘額和賬齡分析的資料。
中興通用友認為，這個要看公司適合哪個在選擇。
15樓：
餘額方式比較好，方便調整新年度的期初餘額。
用友財務軟體的操作流程是什麼？
16樓：
1.建立帳套。
2.設定操作員及許可權。
3.完善財務期初資料。
4.填制憑證。
5。稽核憑證。
6.記賬。7.結轉期間損益等等。
8.稽核自動結轉的憑證並記賬。
9.出具報表並核對其內容真實性。
10.月末結賬。
17樓：網友
用友軟體操作流程：
建立賬套→增加操作員→設定操作員許可權→設定會計科目→選擇憑證類別→增加結算方式→客戶及**商分類→設定部門→輸入人員檔案→輸入客戶及**商檔案→錄入期初餘額（在用友erp總賬的設定中）→填制憑證→稽核憑證→記賬（總賬的憑證中）→結轉**賬定義、轉賬生成）→稽核→記賬→結賬（總賬的期末中）→報表（資產負債表、利潤表）。
在基礎設定下進行以下操作：
機構設定方法：部門檔案---增加---錄入部門編碼---錄入部門名稱---儲存職員檔案---增加---錄入職員編碼---錄入職員名稱---選擇所屬部門。
注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案。
往來單位設定方法：客戶分類、客戶檔案、**商檔案、地區分類設定方法同上。
存貨設定方法：存貨分類、存貨檔案設定方法同上。
18樓：網友
這個很多，一句話也說不清，簡單一點給你說一下，新買的軟體 先註冊，再進行憑證處理，報表等，有問題發我郵箱。
用友軟體中指定會計科目什麼意思，用友軟體中指定會計科目下的三個選項分別代表什麼意思？
其實現金和銀行的科目制定的意義並不是很大主要是制定現金流，就是樓上那個以上，還有就是要出現金流量表 也得指定科目 用友軟體中指定會計科目下的三個選項分別代表什麼意思？論在用友erp u8財務軟體中，指定會計科目有哪幾種型別？為什麼要指定會計科目？如何指定？急！謝謝 5 1.指定科目主要是指指定出納專...
用友軟體和金蝶軟體的優劣對比，用友價格為什麼相比較金蝶價格要高
這個主要是經營的綜合考量，市場佔有率等因素。用友 高，但是市場佔有率還是大於金蝶，就好比蘋果手機貴，但還有很多人賣一樣。價值與 肯定是有一定關係。用友財務軟體和金蝶財務軟體相比各有什麼優缺點 用友和金蝶的財務軟體都是相當不錯的，選擇哪種主要根據你公司的具體業務需要來決定咯。金蝶好用啊，我們公司一直就...
請問一下用友軟體怎麼用啊，用友財務軟體的操作步驟？及具體的使用方法？
以用友財務軟體填制憑證步驟為例 1 首先，開啟u8軟體，登入並開啟業務工作。2 然後選擇 開啟財務工作 開啟總賬。3 然後單擊 開啟憑證 填寫憑證並新增憑證。4 最後輸入彙總表 借方科目 金額 貸方科目 金額，即可完成。建立帳套，初始化，填制憑證，稽核，記賬，結賬！用友通訊欠我們1.5萬，各種不靠譜...