1樓:長征神舟
利率期抄貨**與實際利襲率在一定時期可能成反比,也可bai能在du一定時期內是成正比zhi
的。因為利率**跟dao實際利率的區別就是:實際利率是當前利率,而利率**是指遠期利率,遠期看漲,而目前幾天看跌,則利率****與實際利率成反比,遠期看跌,則利率****與實際利率成正比。
影響利率的因素很多,所以不能光看目前的實際利率。
為什麼利率**與實際利率反方向變動
2樓:匿名使用者
這是利率**的反位元點。
反比(1)利率****與實際利率成反方向變動,即利率越高,債券****越低;利率越低,債券****越高。
交割方法
(2)利率**的交割方法特殊。利率**主要採取現金交割方式,有時也有現券交割。現金交割是以銀行現有利率為轉換系數來確定**合約的交割**。
由於設計、需求等各方面的因素,並非所有推出的利率**合約都獲得成功。在現存的眾多利率**品種中,交易呈現集中的趨勢。
以美國為例,一般幾乎所有重要的、交易活躍的利率**都集中在兩個交易所:芝加哥**交易所和芝加哥商業交易所(國際貨幣市場分部)。
這兩個交易所分別以長期利率**和短期利率**為主。在長期利率**中,最有代表性的是美國長期國庫券**和10年期美國中期國庫券**,短期利率**的代表品種則是3個月期的美國短期國庫券**和3個月期的歐洲美元定期存款**。
3樓:___耐撕
因為利率越高,債券****越低;利率越低,債券****越高。
影響利率水平的因素較多,但主要的因素有: **的財政政策、貨幣政策、通貨膨脹、國民生產與所得、國民對汽車與房屋的需求等均會影響利率的走勢。利率波動使得金融市場上的借貸雙方均面臨利率風險,為了避免或減少利率風險,因此而產生了利率**。
利率**與遠期利率有所不同,後者的合約交易僅限於銀行系統內進行,並不涉及交易所,沒有統一的交易規定; 而且,交易物件是有具體金額、利息期限的幣種。
4樓:樓主的老王
所謂利率**也就指那些以債券類**為標的物的**合約,它在交割日實行的利率是早已規定了的,而在現實生活中,實際利率(=名義利率-通脹率)是在變動的。
也就是說,如果一年期利率**規定交割日期的利率為5%,而實際上今年實際利率預計會繼續上升到10%,那麼一年期利率**的**就會下降,因為如果我現在****,即使交割日期是現金交割,收益也只會是5%,而當年實際利率是10%,已經損失了5個百分點。
相反,如果預計實際利率會下降到到2%,那麼**的**就會走高,因為到期後取得的收益比實際利率要高。
5樓:匿名使用者
利率**是對將來利率水平的一種預期,利率上升,預期的遠期利率也上升.在表示的時候與其他****的表示不同,它是以100減利率水平的數值,如果預期12月遠期利率為5.50%,則在表示的時候,12月利率****為100-5.
50=94.50,假如利率上升了,遠期預期的利率也上升了,而利率**的**則下降了.
利率**是怎麼搞的,是買賣利率嗎?怎麼買賣
6樓:匿名使用者
利率**是指以債券類**為標的物的**合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的****變動的風險,而利率****與實際利率成反方向變動,即利率越高,債券****越低;利率越低,債券****越高。說簡單一點,利率**就是把在利率的未來變動中來投機或者套利。
比如說現在的一年期利率是1.75%,此時某債券**105元,你預計3個月之後利率你會變成2%,(當然一般來說不會變化真麼大,這裡為了說明道理誇大了的),這樣算下來債券的**就會**,那你就可以這時候做空某債券,相當於你這個時候以105元的**向別人借來賣出去,等到3個月後****後你就以便宜的**(比如98元)買回這隻債券,還給別人。當然,如果3個月後利率沒有向你**的那個方向走,反而下降了,利率下降就要引起債券****,那時候你就要以**買回來債券去還給別人。
這只是一個比方,實際上的**和利率要根據實際來算,期限也很靈活。
利率**有什麼特點?
7樓:匿名使用者
利率**有以下特點:
1.利率****與實際利率呈反方向變動,即利率越高,債券****越低;利率越低,債券****越高。
2.利率**的交割方式特殊。利率**主要採取現金交割方式,有時也有現券交割。現金交割是以銀行現有利率為轉換系數來確定**合約的交割**。
利率****為什麼與實際利率成反比
8樓:鑽誠投資擔保****
利率****與實際利率在一定時期可能成反比,也可能在一定時期內是成正比的。因為利率**跟實際利率的區別就是:實際利率是當前利率,而利率**是指遠期利率,遠期看漲,而目前幾天看跌,則利率****與實際利率成反比,遠期看跌,則利率****與實際利率成正比。
影響利率的因素很多,所以不能光看目前的實際利率。
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