經常進行的金融互換交易主要是什麼

1樓：北京理工大學出版社

金融互換（financialswaps，也稱掉期），是指互換雙方達成協議並在一定的期限內轉換彼此貨幣種類、利率基礎及其他資產的一種交易。

金融互換業務往往發生在信用等級不同，籌資成本、收益能力也不相同的籌資者之間，互換能保持債權債務關係不變，並能較好地限制信用風險。

金融互換市場是指從事金融互換交易的市場。

互換的種類有貨幣互換、利率互換、商品互換和股權互換，經常進行的互換交易主要是貨幣互換和利率互換。

貨幣互換是指交易雙方互相交換不同幣種、相同期限等值資金債務或資產的貨幣及利率的一種預約性業務。

貨幣互換一般包括期初的本金互換、期中的利息互換和期末的本金再交換三個環節，也就是交易雙方按約定匯率在期初交換不同貨幣的本金，然後根據預先規定的日期，按即期匯率分期交換利息，到期再按原來的匯率交換回原來貨幣的本金，其中利息的互換可按即期匯率折算為一種貨幣而只作為差額支付。

利率互換是指交易雙方在一定時期內，針對某一名義本金交換不同計息方法的利息支付義務。

在利率互換中不涉及實際本金的交換，而只是以某一名義本金作為計算利息的基礎。

2樓：國海**

你好，金融互換是指兩個或兩個以上的當事人按共同商定的條件，在約定的時間內定期交換現金流的金融交易，可分為貨幣互換、利率互換、股權互換、信用互換等類別。從交易結構上看，可以將互換交易視為一系列遠期交易的組合。互換交易的主要目的是改善交易者資產或負債的風險結構，從而規避相應的風險。

有什麼金融互換交易的案例？ 10

3樓：匿名使用者

甲公司為建水電站專案,向國外融資了8000萬美元,期限分別為10年和15年。其中10年期5000萬美元為浮動利率libor,15年期5000萬美元為固定利率,合同規定只能在貸款每次提款後針對提款金額確定固定利率。應債權方要求,甲公司對未償債務必須進行利率風險控制。

為避免融資成本浮動帶來的投資風險,甲公司與境外銀行(互換的對方)進行了利率互換交易。與互換方進行浮動利率與固定利率的互換,把浮動利率成本轉換為固定利率成本。即對10年期的債務,在每年付息時,向掉期行支付6.

2%的固定利率,同時接受互換行按libor支付的浮動利率。實際清算時,則支付6.2%與libor的差額,例如,在libor為4.

5%時,甲公司應按6.2%與4.5%之差向互換對方支付;當libor為7%時,互換對方應按7%與6.

2%之差向甲公司支付。金融互換交易是為了將風險控制納入資本營運戰略,降低籌資成本,企業越來越積極主動地利用衍生金融工具來規避匯率,利率等風險。

舉個例子，什麼叫互換交易？互換交易的目的是什麼？

4樓：劉子靈

金融互換交易：主要通過場外交易市場進行，交易雙方簽訂互換協議，在未來一定時期內:)具有不同內容或不同性質的現金流。

5樓：匿名使用者

就是以物換物。目的沒有，就是原先沒有錢，只能拿物去換另一種物。