1樓：匿名使用者
外扣法是針對認購金額，即投資總額的。認購金額包括認購費用和淨認購金額，公式如下(單個**的具體收費方式及費率標準以其《發售公告》和《招募說明書》的相關規定為準)：
認購費用＝ 認購金額×認購費率
淨認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝ 淨認購金額/ **單位面值
申購金額包括申購費用和淨申購金額，相關公式如下：
申購費用＝申購金額×申購費率
淨申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝淨申購金額/t日**份額淨值
基民購買**時，**公司多采用「內扣法」。比如，用1萬元錢購買新**，新**1元錢一份，如果費率是1%，如果以「內扣法」計算認購到的**份額，相應公式是：10000-10000x1%，1萬元錢可以購買的**份額是9900份。
採用外扣法，相應公式是：10000/(1+1%)，同樣的1萬元錢，可以購買的**份額是9900.9901份。
照這樣計算，投資者每認購買100萬份1元新**，就可以比以前節約近100元錢
2樓：匿名使用者
認購**的計算公式是這樣的： 認購份額=認購金額/（1+認購費率）
3樓：匿名使用者
呵呵，認購金額包含認購費用
如何計算**申購費用和份額
4樓：
申購費用=申購金額×申購費率。申購份額=(申購金額-申購費用)÷t日**單位淨值 。
申購(認購)費率通常在1%左右， 不同型別的**申購(認購)費率也存在著天然的區別，另外費率隨購買金額的大小相應的減讓，通常不得超過申購金額的5%。
申購費通常高於認購費率，但是申購費經常會不同程度的打折。**公司直銷平臺上的折扣通常是4折~8折，因為銀行不同而不同。一些第三方理財平臺常會有1折的折扣優惠。
另外不同銀行網銀上購買也會有不同折扣。
5樓：巴掌說法
1、假定用1萬元申購某隻**，申購費率是1.5％，當日淨值是1.2000。
2、淨申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)。
3、申購費用＝申購金額－淨申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元)。
4、申購份額＝淨申購金額÷t日**份額淨值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)。
計算**份額申購、贖回**，應當先計算**份額淨值。**份額淨值等於**資產淨值除以**份額總額。**資產淨值，是指**資產總值減去按照法律、行政法規、*****監督管理機構規定和**合同約定可以在**資產中扣除的**負債後的價值。
為了客觀、準確地反映**資產價值，需要依據國家有關規定和**合同的約定，進行**資產估值。開放式**通常應當每個工作日對**資產進行估值。估值的物件是**所持有的**、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產。
6樓：華泰**投教基地
**交易費用一般分成以下幾種情況（以我公司為例）：
1、【場外申贖】:通過漲樂財富通「產品詳情頁-**規則/贖回規則-檢視規則詳情」查詢，部分**申購費率一折起。需要提醒您貨幣**場外申贖一般沒有費用，具體可關注**的招募書。
2、【場內買賣】: ①封閉式**、lof、etf**，場內買賣佣金起點為0.1元； ②國債etf等債券型etf**，場內買賣不收費； ③**etf**，場內買賣佣金不超過成交金額的千分之三，起點0.
1元。3、【場內申贖】：可通過專業版二-搜尋****-f10-**概況下拉查詢，供您參考。需要提醒您場內**申贖費用是根據**公司公佈的**費率收取，不打折的哦。
**份額是指**募集者將**總額分成若干整數份，其中的每一份就是一個**份額。
【舉例】
投資者用****金額除以手續費之後再除以當天的**淨值就是投資者所持有的**份額。
小李購買一隻**當天的份額淨值是1.000元，申購費率是1.3%。小李購買了1000元。
淨申購金額=申購金額/(1+申購費率)=1000/(1+1.3%)≈987.167元
申購費用=申購金額-淨申購金額=1000-987.167=12.833元。
申購份額=淨申購金額/當日**份額淨值=987.167/1.000=987.167份。
那麼小李的**份額為987.167份。
7樓：匿名使用者
我國的**公司**申購時最初兩種計算方法都有采用，後來我國**會**部要求**公司按照**外扣法來計算**申購的費用等。**外扣法的**申購金額包含了申購費用和淨申購金額；而內扣法的實際**申購金額中需要扣除**申購的費用。
比較看來，採用**外扣法計算**申購費用，投資者所交的申購費用要比內扣法少，而且**申購的份額也要多一點。在個人投資者身上雖然表現不是很明顯，但是從**公司總的看來，費用就比較高了。所以，**申購外扣法對於個人投資者來說更加有利，可以更好的保護投資者的利益。
8樓：招商銀行
**申購一般t+1個交易日確認，t+2個交易日可查詢份額(部分qdii**需t+2確認，t+3查詢)；
交易日15:00之前購買算當天交易，按當日淨值成交；
15:00之後購買算下一交易日交易，按下一交易日淨值成交。
若在招行購買的**，登入手機銀行後，點選「我的→全部→我的持倉→我的**」可以看到持倉情況。
開放式**的淨值是怎麼計算
9樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
10樓：金果
計算公式為：**單位資產淨值=（總資產-總負債）/**單位總數。
其中，總資產是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。
**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。開放式**的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。
在每個交易日收市後，將當日**資產淨值除以當日最新確認的**份額總數，就得出當日的單位資產淨值。
單位**淨值是反映**績效表現的一個重要指標，開放式**的交易**就是以每**單位的淨值為依據確定的。由於**所擁有的資產的價值隨市場的波動而變動，所以**淨值也會不斷變化。
累計**淨值=單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。 舉例說明，例如:2023年2月2日某**單位淨值是1.
0486元，2023年4月份派發的現金紅利是每份**單位0.025元,則累計淨值=1.0486+0.
025=1.0736元。
11樓：
樓上回答的是課本內容呀，嘿嘿
12樓：郵集隊
**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允**計算**資產的過程就是**的估值。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：
單位**資產淨值=(總資產－總負債)/**單位總數
其中，總資產是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款和其他有價**等)按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。**資產的估值原則如下：
1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
如何計算**的份額和本金
13樓：****諮詢站
您買了100000-22831.42=77168.58的**,這個數是您的本金
您的份額是(77168.58-77168.58*0.015)/1.0788=70458.89份
還要說明的一點是,您當天買的**淨值第2天才能看到,也就是您第二天看到該**的淨值才是您**的淨值
77168.58*0.015是手續費..以後如果有關於****方面的事,直接找我也行...還有,我空間有**的一些計算器,你可以進去看看
不好意思，我修改下，3樓說的對，我當時確實沒有看清楚，我以為是你銀行的餘額是22831.42，所以先說聲對不起了，希望沒有對你有影響．但是演算法就是那樣算，年可以看看
和3樓的大哥也說下，不好意思，丟人了
14樓：嘟嘟木木木
也稱**單位，是指**發起人向不特定的投資者發行的，表示持有人對**享有資產所有權、收益分配權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
當前端收費時：
淨申購金額＝申購金額/（1+前端申購費率）前端申購費用＝申購金額－淨申購金額
申購份額＝淨申購金額/t日**份額淨值
當後端收費時：
申購份額＝申購金額/t日**份額淨值
15樓：匿名使用者
樓上不知道就別算，還什麼本金77168.58？ 你唬人啊！
樓主是10月11日買的吧，當天申購資金600多億，公司採取25%的配額，所以你的本金是25000元。
淨認購金額＝認購金額/(1＋認購費率)
認購費用＝淨認購金額×認購費率
認購份額＝(認購金額－認購費用)/**份額面值淨認購金額=25000/(1+1.5%)=24630.54認購費用=24630.
54*1.5%=369.46認購份額=(25000-369.
46)/1.0788=22831.42
開放式基金開放式基金每日淨值什麼是開放式基金
1 開放式 的每日淨值是指每日 單位資產淨值。每日 淨值是反映 績效表現的一個重要指標，開放式 的交易 就是以每 單位的淨值為依據確定的。計算公式為 單位資產淨值 總資產 總負債 單位總數。2 每日淨值的特點 每日 淨值是反映 績效表現的一個重要指標，開放式 的交易 就是以每 單位的淨值為依據確定的...
什麼是開放式基金和封閉式基金 兩個基金有什麼不同
封閉式 封閉式 是指 的發起人在設立 時，事先確定發行總額，籌集到這個總額的80 以上時，即宣告成立，並進行封閉，在封閉期內不再接受新的投資。例如，在深交所上市的 開元 4688 1998年設立，發行額為20億 份額，存續期限 封閉期 15年。也就是說，開元從1998年開始運作期限為20年，運作的額...
什麼是開放式基金，什麼是封閉基金？定期定投又是什麼意思
的運作方式可以採用封閉式 開放式或者其他方式。採用封閉式運作方式的 簡稱封閉式 是指 份額總額在 合同期限內固定不變，份額持有人不得申請贖回的 採用開放式運作方式的 簡稱開放式 是指 份額總額不固定，份額可以在 合同約定的時間和場所申購或者贖回的 採用其他運作方式的 的 份額發售 交易 申購 贖回的...