1樓：上官燕
1、開放式**的每日淨值是指每日**單位資產淨值。每日**淨值是反映**績效表現的一個重要指標，開放式**的交易**就是以每**單位的淨值為依據確定的。計算公式為：
**單位資產淨值=（總資產－總負債）/**單位總數。
2、每日淨值的特點：
每日**淨值是反映**績效表現的一個重要指標，開放式**的交易**就是以每**單位的淨值為依據確定的。由於**所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以**淨值也會不斷變化。
其為**一個交易日的淨值，不代表交易**，基民在申購、贖回**時均按照提交申請交易日的**淨值來交易。
2樓：二姐聊保險
開放式**是相對於封閉式**而言的，封閉式**有明確的存續期限，在封閉期裡不能贖回。開放式**是可以在交易日裡贖回的，**的資金總額，每日不斷變化，始終處於「開放」狀態，即開放式**的**份額不固定，投資者可以隨時進行**份額的申購和贖回。
3樓：鋼的法
開放式**是指**份額總額不固定，**份額可以在合同約定的時間和場所申購或都贖回**。
4樓：匿名使用者
開放式**的風險也相對較小. 每日**淨值簡單的說就是到目前的每份**的金額,它隨著**的變動而變動,每天是不同的. 每日淨值是指：到目前的**
開放式**的當日淨值是怎麼算的？
5樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
6樓：郯安陽郝北
1、開放式**分紅後**淨值的演算法：**單位淨值=（總資產－總負債）/**單位總數
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
2、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
7樓：匿名使用者
用**當日總價值除以當日**總份數就得到開放式**淨值。
當日**總價值是該**持有的**、債券、存款、債權、應收款等等的總和。
當日**總份數是上日**份數加上當日**申購份數，再減去當日贖回份數。
開放式**每日淨值的計算公式
8樓：笨笨
開放式**每日淨值計算公式為：**單位資產淨值=（總資產-總負債）/**單位總數。其中，總資產是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
開放式**每日淨值的單位總數每天都在變化，因此，須以當日交易結束後的統計數為準。在每個營業日收市後，將當日**資產淨值除以當日交易截止時的**單位總數，就得出當日的單位資產淨值。
每日開放式**淨值是反映**績效表現的一個重要指標，開放式**的交易**就是以每日開放式**淨值為依據確定的。由於**所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以**淨值也會不斷變化。
累計**淨值=單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。舉例說明,例如:2023年2月2日某**單位淨值是1.
0486元,2023年4月份派發的現金紅利是每份**單位0.025元,則累計淨值=1.0486+0.
025=1.0736元。
開放式**每日淨值是這樣計算的:
淨資產=總資產-負債；單位淨值=淨資產/總份額。
比如:某支**投資**或者其他票據所得的淨資產是40億元,這隻**總份額是30億份.那他的單位淨值就是:40/30=1.3333元 。
開放式**的淨值是怎麼計算
9樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
10樓：金果
計算公式為：**單位資產淨值=（總資產-總負債）/**單位總數。
其中，總資產是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。
**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。開放式**的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。
在每個交易日收市後，將當日**資產淨值除以當日最新確認的**份額總數，就得出當日的單位資產淨值。
單位**淨值是反映**績效表現的一個重要指標，開放式**的交易**就是以每**單位的淨值為依據確定的。由於**所擁有的資產的價值隨市場的波動而變動，所以**淨值也會不斷變化。
累計**淨值=單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。 舉例說明，例如:2023年2月2日某**單位淨值是1.
0486元，2023年4月份派發的現金紅利是每份**單位0.025元,則累計淨值=1.0486+0.
025=1.0736元。
11樓：
樓上回答的是課本內容呀，嘿嘿
12樓：郵集隊
**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允**計算**資產的過程就是**的估值。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：
單位**資產淨值=(總資產－總負債)/**單位總數
其中，總資產是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款和其他有價**等)按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。**資產的估值原則如下：
1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
什麼是開放式**
13樓：匿名使用者
開放式**與封閉式**有什麼區別？
（1） **期限和規模不固定。封閉式**有固定的存續期，期間**規模固定；開放式**無固定存續期，規模因投資者的申購、贖回可以隨時變動。（2） 不上市交易。
封閉式**在**交易場所上市交易，而開放式**在銷售機構的營業場所申購及贖回，不上市交易；（3） **由淨值決定。封閉式**的交易**主要受市場供求關係的影響，往往低於**資產淨值；而開放式**的申購、贖回**則以每日公佈的**單位資產淨值加、減一定的手續費計算，因此能一目瞭然地反映其投資價值。（4） 管理要求高。
開放式**隨時面臨贖回壓力，須更注重流動性等風險管理，要求**管理人具有更高的投資管理水平。
開放式**與**的區別是什麼？
開放式**和**雖然都是金融投資工具，但它們之間存在很大的差別：（1） 投資者購買開放式**只是委託**管理公司從事**、債券等的投資，而購買**則成為上市公司的股東。（2） 開放式**投資於眾多**，能有效分散風險，收益較為穩定；而**投資往往不能充分分散風險，因此收益波動較大，風險較大。
lof（listed open-end funds）是上市型開放式**，是一種可以在交易所掛牌交易的開放式**，其投資者既可以通過**管理人或其委託的銷售機構以**淨值進行**的申購、贖回，也可以通過交易所市場以交易系統撮合成交價進行**的**、賣出。lof的推出是國內**交易模式的一次重大創新，為投資者提供了一種全新的**投資品種。
參考資料：msn財經
14樓：二姐聊保險
開放式**是相對於封閉式**而言的，封閉式**有明確的存續期限，在封閉期裡不能贖回。開放式**是可以在交易日裡贖回的，**的資金總額，每日不斷變化，始終處於「開放」狀態，即開放式**的**份額不固定，投資者可以隨時進行**份額的申購和贖回。
15樓：國海**
你好，開放式**乃針對封閉式**而言。開放式**最大的特點是**規模不固定。**發行時不設規模上限，投資者可以在發行期內認購**。
**成立後，投資者還可以申購或贖回**，申購將導致**規模的擴大，而贖回將導致**規模的縮小。申購、贖回**為**淨值加減手續費。開放式**一般不上市交易，僅在銷售網點申購贖回。
什麼是開放式**?
16樓：二姐聊保險
開放式**是相對於封閉式**而言的，封閉式**有明確的存續期限，在封閉期裡不能贖回。開放式**是可以在交易日裡贖回的，**的資金總額，每日不斷變化，始終處於「開放」狀態，即開放式**的**份額不固定，投資者可以隨時進行**份額的申購和贖回。
17樓：俺很醜也不溫柔
開放式**在國外又稱共同**，它和封閉式**共同構成了**的兩種運作方式。開放式**是指**發起人在設立**時，**單位或股份總規模不固定，可視投資者的需求，隨時向投資者****單位或股份，並可應投資者要求贖回發行在外的**單位或股份的一種**運作方式。投資者既可以通過**銷售機構購買**使**資產和規模由此相應增加，也可以將所持有的**份額賣給**並收回現金使得**資產和規模相應的減少。
開放式**是世界各國**運作的基本形式之一。**管理公司可隨時向投資者發售新的**單位，也需隨時應投資者的要求買回其持有的**單位。
目前，開放式**已成為國際**市場的主流品種，美國、英國、我國香港和臺灣的**市場均有90%以上是開放式**。相對於封閉式**，開放式**在激勵約束機制、流動性、透明度和投資便利程度等方面都具有較大的優勢：
1、 市場選擇性強。如果**業績優良，投資者購買**的資金流入會導致**資產增加。而如果**經營不善，投資者通過贖回**的方式撤出資金，導致**資產減少。
由於規模較大的**的整體運營成本並不比小規模**的成本高，使得大規模的**業績更好，願買它的人更多，規模也就更大。這種優勝劣汰的機制對**管理人形成了直接的激勵約束，充分體現良好的市場選擇；
2、 流動性好。**管理人必須保持**資產充分的流動性，以應付可能出現的贖回，而不會集中持有大量難以變現的資產，減少了**的流動性風險；
3、 透明度高。隨履行必備的資訊披露外，開放式**一般每日公佈資產淨值，隨時準確地體現出**管理人在市場上運作、駕馭資金的能力，對於能力、資金、經驗均不足的小投資者有特別的吸引力；
4、 便於投資。投資者可隨時在各銷售場所申購、贖回**，十分便利。良好的激勵約束機制又促使**管理人更加註重誠信、聲譽，強調中長期、穩定、績優的投資策略以及優良的客戶服務。
作為一個金融創新品種，開放式**的推出，能更好地調動投資者的投資熱情，而且銷售渠道包括銀行網路，能夠吸引部分新增儲蓄資金進入**市場，改善投資者結構，起到穩定和發展市場的作用。
開放式**和封閉式**的關係：
開放式**和封閉式**共同構成了**的兩種基本運作方式。
開放式**，是指**規模不是固定不變的，而是可以隨時根據市場供求情況發行新份額或被投資人贖回的投資**。封閉式**，是相對於開放式**而言的，是指**規模在發行前已確定，在發行完畢後和規定的期限內，**規模固定不變的投資**。
開放式**不上市交易，一般通過銀行申購和贖回，**規模不固定，**單位可隨時向投資者**，也可應投資者要求買回的運作方式；封閉式**有固定的存續期，期間**規模固定，一般在**交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣**單位。封閉式**就是在一段時間內不允許再接受新的入**以及提出股份，直到新一輪的開放，開放的時候可以決定你提出多少或者再投入多少，新人也可以在這個時候入股。一般開放時間是1周而封閉時間是1年。
**是一種間接的**投資方式。**管理公司通過發行**單位，集中投資者的資金，由**託管人（即具有資格的銀行）託管，由**管理人管理和運用資金，從事**、債券等金融工具投資，然後共擔投資風險、分享收益。
根據不同標準，可以將**投資**劃分為不同的種類——根據**單位是否可增加或贖回，可分為開放式**和封閉式**。
開放式**不上市交易，一般通過銀行申購和贖回，**規模不固定；封閉式**有固定的存續期，期間**規模固定，一般在**交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣**單位。
開放式**，是指**規模不是固定不變的，而是可以隨時根據市場供求情況發行新份額或被投資人贖回的投資**。封閉式**，是相對於開放式**而言的，是指**規模在發行前已確定，在發行完畢後和規定的期限內，**規模固定不變的投資**。
基金淨認購金額計算，開放式基金的淨值是怎麼計算
外扣法是針對認購金額，即投資總額的。認購金額包括認購費用和淨認購金額，公式如下 單個 的具體收費方式及費率標準以其 發售公告 和 招募說明書 的相關規定為準 認購費用 認購金額 認購費率 淨認購金額 認購金額 認購費用 認購份額 淨認購金額 單位面值 申購金額包括申購費用和淨申購金額，相關公式如下 ...
什麼是開放式基金和封閉式基金 兩個基金有什麼不同
封閉式 封閉式 是指 的發起人在設立 時，事先確定發行總額，籌集到這個總額的80 以上時，即宣告成立，並進行封閉，在封閉期內不再接受新的投資。例如，在深交所上市的 開元 4688 1998年設立，發行額為20億 份額，存續期限 封閉期 15年。也就是說，開元從1998年開始運作期限為20年，運作的額...
什麼是開放式基金，什麼是封閉基金？定期定投又是什麼意思
的運作方式可以採用封閉式 開放式或者其他方式。採用封閉式運作方式的 簡稱封閉式 是指 份額總額在 合同期限內固定不變，份額持有人不得申請贖回的 採用開放式運作方式的 簡稱開放式 是指 份額總額不固定，份額可以在 合同約定的時間和場所申購或者贖回的 採用其他運作方式的 的 份額發售 交易 申購 贖回的...