1樓：袖子的明天
嚴格的來講，出納的工作就是現金的收付、現金日記賬的登記、每日將現金日記賬和庫存現金進行核對結賬、跑銀行辦理銀行業務（匯款、取現金、存支票、拿回單等，不包括繳 稅等事宜，稅 務方面應有專管的會計負責）、銀行預留印鑑的管理以及相關的事宜（比如在支票上加蓋印鑑）。但是在現實工作中，單位往往給出納增加職權，如果要增加，也就是記錄銀行存款日記賬、與銀行對賬單進行對帳（一般現金賬和銀行存款帳應分人負責，個別單位會合併在一起）、一些基本資料的保管（開戶許可證等），如果再賦予出納其他的職權，就是違 反會計法 規了
2樓：碎水心
出納的工作內容：
1負責報銷差旅費的工作和員工工資發放
2辦理銀行存款和現金領取。
3負責支票、匯票、發票以及收據管理。
4整理原始憑證，並負責保管財務章。
3樓：註冊會計師
出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**等進進出出的一項工作。
4樓：匿名使用者
負責公司能現金的收付，銀行各項收付款業務，登記現金/銀行日記賬，月末編制銀行餘額調節表，有的公司可能還會要求出納編制與收付款相關的記賬憑證以及其他領導安排的工作，比如報稅，或者管理資產等。各公司有自己的要求
出納的工作平時做些什麼
5樓：晉易詹曉絲
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
6樓：花花草草
出去拿拿回來給單位的發
…………
不開玩笑了
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**進進出出的一項工作。
具體地講，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價**收付業務處理，票據、貨幣資金、有價**的整理和保管，貨幣資金和有價**的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
狹義的出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
7樓：傅馨洛山雁
社會性。出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務，而這些任務的完成是置身於整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯絡的。只要這個單位發生經濟活動，就必然要求出納員與之發生經濟關係。
8樓：匿名使用者
現金日記賬、銀行日記賬 、現金支付、銀行轉賬等款項和清點現金。
定期和會計（按月或季度）對賬。
9樓：小小劉星
主要是現金收支管理，製作記賬憑證，開具支票、貸記憑證等，銀行對賬
10樓：班醒族_濛濛
現金日記賬
銀行日記賬
現金支付
銀行轉賬等款項
每個月和會計對賬。
清點現金。
11樓：暴莉赧幻楓
做自己想做的事情！謝謝！
現在公司裡面的出納，他們平時工作具體是做什麼？
12樓：
一般常見的出納工作包括以下內容：
1、辦理現金收付和結算業務
2、登記現金和銀行存款日記賬
3、保管庫存現金和各種有價**
4、保管相關財務印章、空白收據和空白支票；
5、每月公司納稅申報
13樓：肆無的努力
（1）貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
④保管庫存現金，保管有價**。對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記登出支票。
⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。
（2）往來結算
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
（3）工資結算
①執行工資計劃，監督工資使用。
②稽核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資資料。按照工資總額的組成和工資的領取物件，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
出納每天的工作是什麼？
14樓：註冊會計師
出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**等進進出出的一項工作。
15樓：
出納的工作流程： 一、辦理銀行存款和現金領取。 二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。 五、員工工資的發放。 出納工作細則：
工作事項及審驗等程式 失誤防範及糾正程式 現金收付 1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。 3、把每日收到的現金送到銀行。 不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符 做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。 5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。 若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。 2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。 報銷稽核 1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。 3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。 4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。 若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。 6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。 7、支付證明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。
16樓：介海可元洲
出去拿拿回來給單位的發
…………
不開玩笑了
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**進進出出的一項工作。
具體地講，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價**收付業務處理，票據、貨幣資金、有價**的整理和保管，貨幣資金和有價**的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
狹義的出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
出納是什麼工作
17樓：小小芝麻大大夢
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納。
出納人員工作內容：
（1）貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。
④保管庫存現金，保管有價**。
⑤保管有關印章，登記登出支票。
⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。
（2）往來結算
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
（3）工資結算
①執行工資計劃，監督工資使用。
②稽核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資資料。
出納工作的職能是什麼，出納的職責是什麼
出納工作，是財會工作的一個重要組成部分，從總的方面來講，其職能可概括為收付 反映 監督 管理四個方面。收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付 往來款項的收付，也少不了各種有價 以及金融業務往來的辦理，這些業務往來的理金 票據和金融 的收材和辦理，以及銀行存款收付業務的...
出納的工作內容是什麼，出納的日常工作都有什麼？
出納工作內容 1 負責公司日常的費用報銷。學習之前先來做一個小測試吧點選測試我合不合適學會計 工資報銷 除了經濟業務上的款項支出，員工的報銷款和工資的發放同樣也必須由出納操作。一般情況下，需要報銷的員工會填寫費用報銷單，交給出納進行稽核。出納稽核無誤後會計進行復核，經過批准方可對費用進行報銷。而發放...
出納的職責，出納的職責是什麼？
出納人員崗位職責 一 貫徹執行國家法律 法規和財務制度，依據稽核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。二 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。三 根據稽核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔 數字準確 日清月結 嚴禁白條低...