1樓：共同學習幫助
現 金 流 量 表
會企03表
編制單位： 2023年12月31日 單位：元
項 目 金 額 補 充 資 料 金 額
一、經營活動產生的現金流量： 1、將淨利潤調節為經營活動現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 616,169.72 淨利潤 -471.56
收到的稅費返還 189,137.68 加：計提的資產減值準備 #ref!
收到的其他與經營活動有關的現金 #ref! 固定資產折舊 332,415.57
現金流入小計 #ref! 無形資產攤銷 -
購買商品、接受勞務支付的現金 -561,713.70 長期待攤費用攤銷 33,000.00
支付給職工以及為職工支付的現金 - 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） -
支付的各項稅費 -65,534.89 固定資產報廢損失 -
支付的其他與經營活動有關的現金 -325,623.25 公允價值變動損失（收益以「-」號填列）
現金流出小計 -952,871.84 財務費用 61.65
經營活動產生的現金流量淨額 #ref! 投資損失（減：收益） #ref!
二、投資活動產生的現金流量： 遞延所得稅資產減少（增加以「-」號填列）
收回投資所收到的現金 遞延所得稅負債增加（減少以「-」號填列）
取得投資收益所收到的現金 - 存貨的減少（減：增加） 65,926.16
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額 - 經營性應收專案的減少（減：增加） 548,170.00
收到的其他與投資活動有關的現金 #ref! 經營性應付專案的增加（減：減少） 1,138,436.54
現金流入小計 #ref! 其他 #ref!
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 經營活動產生的現金流量淨額 #ref!
投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金 -
現金流出小計 -
投資活動產生的現金流量淨額 #ref! 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動：
三、籌資活動產生的現金流量： 債務轉為資本
吸收投資所收到的現金 10,000,000.00 一年內到期的可轉換公司債券
借款所收到的現金 376,034.48 融資租入固定資產
收到的其他與籌資活動有關的現金 -
現金流入小計 10,376,034.48
償還債務所支付的現金
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 61.65 3、現金及現金等價物淨增加情況：
支付的其他與籌資活動有關的現金 #ref! 現金的期末餘額 669,883.69
現金流出小計 #ref! 減：現金的期初餘額 527,401.52
籌資活動產生的現金流量淨額 #ref! 加：現金等價物的期末餘額
四、匯率變動對現金的影響 減：現金等價物的期初餘額
五、現金及現金等價物淨增加額 #ref! 現金及現金等價物淨增加額 142,482.17
2樓：紫靈仙奴
郵箱號不對，發不過去。
求一份根據兩大主表自動編制出現金流量表的電子**(帶公式)
3樓：匿名使用者
能否給我也一份呀
謝謝了我的郵箱是：[email protected]
簡述現金流量表的作用，簡述現金流量表的涵義與作用
具體來講，現金流量來表可源以起到五個方面的作用 說明企業現金流入流出的原因 現金流量表能夠提供企業在一定期間內，現金的來龍去脈及現金餘額變動的會計資訊。它可以告訴讀表人現金曾經從何處來，又曾經用到何處去。規劃和 未來產生現金的能力 藉助於現金流量表提供的資訊，可以規劃和 企業在未來產生現金的能力。分...
投資現金流量表，資本金現金流量表，投資各方現金流量表和財務計劃現金流量表的區別
1 投資現金流量表bai 反映全投資狀態下du 即不考慮專案zhi融資的情況下 dao的專案現內金流量狀況，用於 容評判專案是否可行 2 資本金現金流量表，是在專案可行的情況下，站在專案投資者的角度，以自由資本金為出發點，反映專案現金流量的狀況，用以評價投資者的收益情況 3 投資各方現金流量表是在資...
現金流量表如何編制謝謝
如何根據兩大主錶快速編制現金流量表 現金流量表的編制一直是企業報表編制的一個難點，如果對所有的會計分錄，按現金流量表準則的要求全部調整為收付實現制，這等於是重做一套會計分錄，無疑將大大增加財務人員的工作量，在實踐中也缺乏可操作性。許多財務人員因此希望僅根據資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現金流量表...