現金會計的工作內容是什麼
1樓：金融思維
1、貨幣資金核算，包括辦理現金收付，按規定收付款項；辦理銀行結算；規範使用支票，嚴格控制空白支票的簽發；登記日記賬，保證日清月結；保管庫存現金及有價**，確保其安全和完整無缺；複核收入憑證，辦理銷售結算；
2、往來結算，包括辦理往來結算，建立清算制度；核算其他往來款項，防止壞賬損失；
3、工資結算，包括執行工資計劃，監督工資使用；審灶枯激核工資單據，發放工資獎金；負責工資核算敗塵，提供工資資料。
單位不同，工作內容也會有差異，具體以單位要隱襪求為準。
現金會計的主要工作是什麼？
2樓：股城網客服
現金會計（又叫財務會計）的主要工作：
1、會計的監督職能。計監督主要是利用會計資料和資訊反饋對經濟活動的全過程加以控制和指導，包括事前、事中和事後的監督。
2、參與經營決策職能。所謂決策，就是從各種備選方案中選出最優方案，以獲得最大的經濟效益。決策必須建立在科學**的基礎上，而**與決策都需要掌握大量的財務資訊，這些資料都必須依靠會計來提供。
因此，為企業取得最大經濟效益奠定基礎的參與決策的職能，是會計的一項重要職能。
3、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務有簽字權的人簽字後再做賬），然後月末或定期編制科目彙總表登記總賬（之所以月末登記是因為要通過科目彙總表試算平衡，保證記錄不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。
4、月末須注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新辦企業開辦費在第乙個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借：管理費用或是製造費用，貸：
累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，淨值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加由當地稅務機關決定。
5、月末編制完科目彙總表之後，編制兩筆分錄。第一筆分錄：將損益類科目的總髮生額轉入本年利潤，借：
主營業務收入（投資收益，其他業務收入等），貸：本年利潤。第二筆分錄：
借：本年利潤，貸：主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。
6、最後根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應付賬款等）所有者權益科目的餘額（是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目彙總表的損益類科目編制利潤表。
現金會計需要了解的重點知識有：
會計總論、會計科目、帳戶與複式記帳的應用、會計憑證、帳簿及報表、會計核算及會計工作組織等會計常用知識、資產負債及所有權者權益、營業收入費用利潤、財務報表分析、會計法、稅收法規及稅收證書管理手把手教做賬、電腦上教做帳（學習財務軟體）。
會計行業是乙個大體系，需要了解的知識有很多，但是掌握了會計行業的門道之後，就會輕鬆很多。
現金會計的工作內容
3樓：曲幾讓布
現金會計是指專指銀行的本、外幣現鈔、有價單證、貴重物品等的收付及保管工作。負責公司日常現金收支管理，公司工資及福利核算、費用的統計及分析。學習之前先來做乙個小測試吧點選測試我合不合適學會寬姿計。
現金會計的工作內容有：
1. 負責按照有關現金管理與企業會計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業務。
2. 負責記錄現金日記帳，逐日結出餘額，並做到帳實相符。
3. 負責從票據的有效性、金額的準確性上稽核原始憑證，並在收付憑證上加蓋「現金付訖」、「現金收訖」戳記。
4. 負責編制每日現金流量表，並提交預算管理員。
5. 負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。
6. 負責記錄各部門費用支出，協助預算管理員進行公司預算管理與前漏控制。
7. 負責現金出納。
8. 負責公司工資及福利核算，費用統計分析。
10. 協助預算員進行公司預算管理與控制。
11. 完成領導臨時交辦的其他工作。
學會計可以選擇恆企，恆企會計培訓師慧巧爛資力量雄厚，講師具有豐富的財會實戰經驗，採用雙師模式，即授課老師和輔導老師，相輔相成，共促學習。另外有行業財會教授人員組成研發團隊，負責研發恆企專用課程。
現金會計的工作內容
4樓：網友
現金會計的昌畢工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。
1、貨幣資金核算，包搏猜括辦理現金收付，按規定收付款項；辦理銀行結算；規範使用支票，嚴格控制空白支票的簽發；登記日記賬，保證日清月結；保管庫存現金及有價**，確保其安全和完整無缺；複核收入憑證，辦理銷售結算；
2、往來結算，包括辦理往來結算，建立清算制度；核算其他往來款項，基迅型防止壞賬損失；
3、工資結算，包括執行工資計劃，監督工資使用；稽核工資單據，發放工資獎金；負責工資核算，提供工資資料。
現金出納員主要負責什麼工作
5樓：蠟筆小新
現金出納員主要負責辦理現金收付和銀行結算業務、辦理現金收付和銀行結算業務、辦理外匯出納業務等。
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。
出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及返櫻時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀攜橋行存款收付業務時，要嚴格稽核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯漏隱叢出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
6樓：職研
1)辦理現金收付和結算業務；
2)登記現金和銀行存款日記賬；
3)保管庫存現金和各種有價**；
4)保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。
7樓：瓜瓜的時候我
要記錄每一筆開支，做好現金日記賬和銀行日記賬；
在每日結束時，盤點庫存現金，做到日清月結；
在每月末，根據銀行對賬單編制銀行存款餘額調節表；
在每月末，將登記的現金和銀行日記賬與會計登記的總賬進行核對；
負責保管相關印章、空白收據和空白支票；
發放現金：包括給報銷的人員、領取備用金的人員、領取工資的人員等；
出納工作看起來是不是有些無聊呢，但是要做到不出錯，還是很難的，出納工作重點是要細心，同時跑銀行等業務要善於溝通，日常工作外要熟練掌握excel操作，精通函式能夠大大提高工作效率。
8樓：企業內訓師
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式。
失誤防範及糾正程式。
現金收付。1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核。1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
會計的工作內容及職責，財務會計的工作內容和職責
工作內容，主要是發工資，專案撥付，做賬，預算，報銷各種差旅費。回答你好親，請稍等2分鐘，我這裡馬上為你解答哦，不要著急！1 負責報送會計報表，辦理稅務報表的申報 2 現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管票據 3 財會檔案的準備 歸檔和保管 4 固定資產和低值易耗品的登記和...
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