1樓：網友
1、收到利息。
借：銀行存款---銀行名稱或帳號 ）
貸：財務費用---利息收入（如果借方記財務費用就用紅數）2、借款不入帳的話借出的時候出納用暫支單，會計可先不記賬，報銷時。
借：管理費用---按明細分類）2168
貸：現金 2000
銀行存款（銀行名稱或帳號）168
2樓：網友
1、公司賬戶收到銀行季末結息款：
借：銀行存款---
貸：財務費用。
2、公司員工先借2000元現金：
借：其他應收款---某員工---2000
貸：現金---2000
3、員工報銷：
借：管理費用---其他--2168
貸：其他應收款---某員工---2000
銀行存款---168
3樓：網友
借：銀行存款 100
貸：財務費用-利息收入 100
借出2000元時先做一筆分錄，借：其他應收款-贊借款 2000貸：現金 2000
實際報銷時，借：管理費用 2168
貸：其他應收款-贊借款 2000
貸：銀行存款 168
4樓：網友
借：銀行存款 100
貸：財務費用-存款利息收入 100
借：管理費用-差旅費 2168
貸：現金 2000
銀行存款 168
5樓：網友
1、借：銀行存款 貸：財務費用 2、借：管理費用（要是是費用類的話）貸：現金 2000，銀行存款168 不過應該在借款的時候就掛一筆往來賬。
財務問題，急，**等！！！
6樓：網友
a會計、（1）記錄總賬；（5）開具退貨拒付通知書；（6）調節銀行對賬單。
b會計、（2）記錄應付款明細賬；（3）記錄應收款明細賬。
c會計、（7）處理並送存所收入的現金。（4）開具支票，以便主管人員簽章，並記載現金日記賬。
現在都是電腦記賬弄乙個財務軟體：（1）記錄總賬；（2）記錄應付款明細賬；（3）記錄應收款明細賬；（4）現金日記賬；這些可以電腦完成。
你找乙個會計辦理：（5）開具退貨拒付通知書、（6）調節銀行對賬單。
來乙個出納辦理：（7）處理並送存所收入的現金。（4）開具支票，以便主管人員簽章。
第6項，應該是銀行餘額調節表，就是調節銀行賬與企業賬因入賬時間不符的乙個明細表。
7樓：樂上財稅
1）是總賬會計的工作，（2）是應付會計的工作，（3）是應收會計的工作，（4）（6）（7）是出納的工作，可以把（2）（3）（5）項的工作內容讓乙個會計來做，（1）單設乙個會計，（4）（6）（7）的工作內容讓出納來做。也可以把（5）和（1）合起來讓乙個會計來做。
有問題可繼續諮詢。
8樓：有困難找小桃
提問您好，我是伙房保管，部門負責人讓我自己把打料數記對，乙個星期交給財務出庫，財務讓領料人簽字，請問領料人和部門負責人都可以看賬對吧。
負責人是可以直接管理賬務的。
提問有問題和財務提出來對吧。
是有權利檢視的。
提問她們不看簽字了也和我沒有關係對吧。
急急！！財務管理作業，誰會做幫忙做一下，謝謝了！！跪求！！
9樓：網友
現在開採現金流量的計算：
稅後收入=萬元。
稅後成本=60×60%=36
每年折舊=80/5=16萬元，折舊抵稅=16×40%=萬元。
每年現金流量=稅後收入-稅後成本+折舊抵稅=120-36+萬元。
第五年還有收回的墊支流動資金10萬元。
淨現值=-80-10×萬元。
4年後開採現金流量的計算：
稅後收入=萬元。
稅後成本=60×60%=36
每年折舊=80/5=16萬元，折舊抵稅=16×40%=萬元。
每年現金流量=稅後收入-稅後成本+折舊抵稅=156-36+萬元。
第五年還有收回的墊支流動資金10萬元。
淨現值=-80-10×萬元。
由於4年開採的淨現值小於立即開採的淨現值，所以，宜立即開採。
急！！！急急！！！！！請幫忙下！ 財務管理的計算， 正確的 ，我給高分！！
10樓：網友
2、投資現值=200000
投資回報現值=10000*（p/a,12%,5)+x*（p/f,12%,5)
解釋：投資現值《投資回報現值，這項投資才有價值。
所以，10000*>200000
x>289171
（1-40%）=100w
2、ebit/ebit-i=ebit/100=ebit=150w
100=50w
4、（ebit+p）/ebit*20%*60%/105*98%=不懂地方請提問。
請懂財務朋友幫忙解答，謝謝！
11樓：六月之刃
1、公司與快遞公司是月結客戶，本月收到該快遞公司開出上個月的運費3000元。請寫出本月關於這張發票的賬務處理。
如果已付款：
借：營業費用（管理費用）-快遞費 3000貸：銀行存款（現金） 3000
如果未付款。
借：營業費用（管理費用）-快遞費 3000貸：應付賬款-快遞公司 3000
年3月15日公司從銀行短期借款600萬元，貸款年利率6%。如果每月應付利息為4萬元。請寫出在7月利息的賬務處理。
計提財務費用；
借：財務費用 40000
貸：應付利息（或者其他應付款） 40000支付時：借：應付利息（或者其他應付款）40000貸：銀行存款 40000
如果不用計提則直接計入財務費用即可。
3、公司因產品質量問題或交期問題被客戶要求質量罰款10000元 ，客戶在應收回款時未打這務筆罰款。請寫出這等罰款的賬務處理及原始憑證是什麼 。
這筆業務屬於銷售折讓需要紅字專用發票衝減銷售收入。
用紅字專用發票：
借：主營業務收入 8547
應交稅費-應交增值稅（銷項稅）1453
貸：應收賬款 10000
12樓：人呆山乞
1、借：應付賬款-快遞公司 3000
貸：銀行存款（庫存現金）3000
2、借：財務費用-利息支出 40000
貸：銀行存款 40000
3、借：主營業務收入-產品 10000
貸：應收賬款-客戶 10000
財會的，幫忙謝謝！！
13樓：筱禾
1、借：現金 5000
貸：銀行存款 5000
2、借：應付工資—工資 5000
貸：現金 5000
3、借：原材料 2800
貸：銀行存款 2800
4、借：管理費用—辦公費 3700
貸：銀行存款 3700
5、借：管理費用—差旅費 230
現金 20貸：其他應收款 2506、借：應交稅費—營業稅 2000
貸：銀行存款 20007、借：銀行存款 3600
貸：短期借款 3600
8、借：管理費用—折舊費 1000貸：累計折舊 10009、借：管理費用—工資 2000製造費用—工資 1000
生產成本—工資 2000
貸：應付工資 5000
10、借：生產成本—原材料 3000貸： 原材料 300011、借：本年利潤 6930
貸：管理費用—辦公費 3700
管理費用—差旅費 230
管理費用—折舊費 1000
管理費用—工資 2000
14樓：豬豬樂園呀
某企業2007年11月份發生如下經濟業務：
日，從銀行提取現金5 000元；
借：現金。貸：銀行存款5000
日，以現金支付本月工資5 000元；
借：應付工資5000
貸：現金。日，以銀行存款購買原材料2 800元入庫（不考慮增值稅）；
借：原材料2800
貸：銀行存款。
日，以銀行存款支付厂部辦公費3 700元；
借：管理費用3700
貸：銀行存款。
日，職工王化報銷差旅費230元，餘額20元交回現金；
借：管理費用230
現金20貸：其他應收款250
日，以銀行存款支付欠交的營業稅2 000元；
借：應交稅金2000
貸：銀行存款。
日，由銀行借入短期借款3 600元；
借：銀行存款3600
貸：短期借款。
日，本月計提厂部使用的固定資產折舊費1 000元；
借：管理費用100
貸：累計折舊。
日，結轉本月厂部管理人員工資2 000元，車間管理人員工資1 000元，生產人員工資2 000元；
借：管理費用2000
製造費用1000
生產成本2000
貸：應付工資。
日，生產產品領用原材料3 000元；
借：生產成本3000
貸：原材料。
日，計算並結轉本月管理費用。
借：本年利潤。
貸：管理費用。
要求：1、根據上述經濟業務編制會計分錄（均不要求列明細科目）。
15樓：網友
我做幾個吧。
1借：庫存現金 貸：銀行存款。
2借：應付職工薪酬 貸：庫存現金。
3借：材料採購 貸：銀行存款。
4借：管理費用 貸：銀行存款。
5借：庫存現金20 管理費用 貸：其他應收款6借；營業稅金及附加 貸：銀行存款。
7借；銀行存款 貸：短期借款。
8借； 累計折舊 貸：銀行存款。
9借：本年利潤 貸：管理費用 製造費用 生產成本10借：生產成本 貸：原材料。
11把所有的管理費用合計然後結轉就行。
大家好！有乙個財務問題很急想請教大家！
16樓：我和地球的傳說
這個，你們領導不知道嗎？
按我的理解，對於這種業務，退貨條件是什麼？是人家沒賣完就可以隨意退嗎，如果是隨意可以退的不要考慮40%退貨，你100%確認收入即可（按發票金額來，這樣比較規範，），等最後一批結算時候再調整。發貨時應該是。
借：發出商品。
貸：庫存商品。
開了發票，借：應收。
貸：收入（按票來，當然也可以不按票來，但你自己統計好稅這一塊就行。）
稅確認了多少收入，就對應轉多少成本。
如果是規定條件的，一般是期限的，那就在期限內不確認收入，超過期限再確認。
最後：要嚴格按照準則來，那就不要確認收入，這麼高的退貨率完全可以認為風險未完全轉移，也可以認為不符合確認條件，不作為收入。等到錢來才做收入，轉成本。等真正退貨了，再衝收入。
如果只有10萬，那算金額很小，一般會計可以自己做主張，金額大的話，問問領導吧，畢竟這塊還是比較靈活的，他們領導籤這種合同就是為了賬務上這種操作，否則不會籤這種退貨模稜兩可的合同的。
17樓：凌又青
因為合同條款是允許40%的退貨，那麼這要看條款有沒有規定退貨期限，如果規定了退貨期限，那麼在期限以內的發貨暫時不確認收入，等期限過後再確認收入。如果沒有期限，即只要對方提出了退貨要求，就能退貨，那麼就全部確認收入，退貨後再做衝回。
均放在發出商品科目中核算。
全部發貨時：借：發出商品 8
貸：庫存商品 8
開票時：借：應收賬款。
貸：應繳稅費-增值稅（銷項） 按實際發出的貨款確認主營業務收入 按發票金額上的收入確認根據發票金額結轉主營業務成本。
借：主營業務成本。
貸：發出商品。
盤點時和庫存商品科目一致就表示庫存無誤。如果發出商品科目有餘額就說明還有應收款未收，另外以上分錄應繳稅費的增值稅金額是大於你的開票金額的，差額就是還有5萬的貨是沒有開發票的。
需要說明的是，在稅務上，一般貨發出就應當繳稅了，這樣處理存在乙個延遲納稅的事實。
請勞動法專業人士進，謝謝
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想離婚賠償問題，請專業人士回答謝謝
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