1樓：易書科技
libor利率，即倫敦同業拆借利率。是指倫敦的第一流銀行之間短期資金借貸的利率，是國際金融市場中大多數浮動利率的基礎利率。作為銀行從市場上籌集資金進行轉貸的融資成本，貸款協議中議定的libor通常是由幾家指定的參考銀行，在規定的時間（一般是倫敦時間上午11：
00）**的平均利率。
最經常使用的是3個月和6個月的libor。我國對外籌資成本即是在libor利率的基礎上加一定百分點。從libor變化出來的，還有新加坡同業拆放利率(sibor)、紐約同業拆放利率(nibor)、香港同業拆放利率(hibor)等等。
本條內容**於：中國法律出版社《新編金融法小全書（第五版）》
2樓：匿名使用者
先要知道libor是什麼？引用其他高手網友的回答：
libor就是london interbank offered rate，它的中文名字是：倫敦同業拆放利率。
所謂同業拆放利率，是指銀行同業之間的短期資金借貸利率。銀行跟人一樣，也經常要互相借錢。同業拆放有兩個利率：
拆進利率（bid rate）表示銀行願意借款的利率，拆出利率（offered rate）表示銀行願意貸款的利率。同一家銀行的拆進和拆出利率相比較，拆進利率永遠小於拆出利率，其差額就是銀行的得益。道理很簡單，想想你的存款利率和貸款利率的差別就知道了。
它代表的是在倫敦的第一流銀行借款給倫敦的另一家第一流銀行資金的利率。現在libor已經作為國際金融市場中大多數浮動利率的基礎利率，以銀行從市場上籌集資金進行轉貸的融資成本，貸款協議中議定的libor，通常是幾家指定的參考銀行在規定的時間（一般是倫敦時間上午11：00）**的平均利率。
目前最大量使用的是3個月和6個月的libor。我國對外籌資成本即是在libor利率的基礎上加一定百分點。從libor變化出來的，還有新加坡同業拆放利率（sibor）、紐約同業拆放利率（nibor）、香港同業拆放利率（hibor）
這樣你大概就會明白了，不過如果還不明白，請儘量問的詳細一點比較好！
美元3個月libor利率是多少？
3樓：俟德本
2019-04-26最新的美元3個月的libor是2.58275%
shibor利率和libor利率有什麼相互聯絡？
4樓：秋風
兩者同為市場化利率，但是倫敦的國際市場認可程度比較高，而且分很多幣種。比如libor美元，
libor歐元。
shibor上海銀行間同業拆放利率
libor倫敦銀行間同業拆放利率
上海的目前為止僅僅代表中國，雖然也分為隔夜、1月、3月等等，但是一般僅僅代表人民幣。
5樓：匿名使用者
chibor利率和shibor利率在實際業務應用中有什麼區別？為什麼會有兩個人民幣拆借...它的計算方法有先天不足-由銀行間融資交易的實際交易利率計算得出，而銀行間...
6樓：吃狼的楊二
上海銀行間同業拆放利率（shanghai interbank offered rate，簡稱shibor），以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平臺計算、釋出並命名，是由信用等級較高的銀行組成**團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。目前，對社會公佈的shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年。
shibor**銀行團現由16家商業銀行組成。**銀行是公開市場一級交易商或外匯市場做市商，在中國貨幣市場上人民幣交易相對活躍、資訊披露比較充分的銀行。中國人民銀行成立shibor工作小組，依據《上海銀行間同業拆放利率（shibor）實施準則》確定和調整**銀行團成員、監督和管理shibor執行、規範**行與指定釋出人行為。
全國銀行間同業拆借中心受權shibor的**計算和資訊釋出。每個交易日根據各**行的**，剔除最高、最低各2家**，對其餘**進行算術平均計算後，得出每一期限品種的shibor，並於11:30對外發布
libor（london interbank offered rate ），即倫敦同業拆借利率，是指倫敦的第一流銀行之間短期資金借貸的利率，是國際金融市場中大多數浮動利率的基礎利率
libor利率怎麼算
7樓：七色彩虹之毛毛
解：p——本金，又稱期初金額或現值；
i——利率，指利息與本金之比；
i——利息；
f——本金與利息之和，又稱本利和或終值；
n——計算利息的期數。
利息 = 本金 * 利率 * 計息期數
i = p * i * n
∴利率 = 利息 / 本金 / 計息期數
如：存入銀行10000元，存期2年，到期利息為400元，求年利率∴設年利率為x
10000 * x * 2 = 400
∴x = 400 / 10000 / 2 （年利率 = 利息 / 本金 / 計息期數）
= 0.02 = 2%
美元遠期利率協議的**為 libor（3×6）4.50%/4.75% 代表 什麼意思
8樓：匿名使用者
fra表1
3×68.08%～8.14%
2×88.16%～8.22%
6×98.03%～8.09%
6×12
8.17%～8.23%
這是表1**第三行「6×9、8.03%～8.09%」的市場術語作如下解釋：
「6×9」(6個月對9個月，英語稱為six against nine)是表示期限，即從交易日(7月13日)起6個月末(即次年1月13日)為起息日，而交易日後的9個月末為到期日，協議利率的期限為3個月期。它們之間的時間關係參見圖2。
「8.03%~8.09%」為**方報出的fra買賣價：
前者是**銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著**銀行(買方)在結算日支付8.03%利率給詢價方(賣方)，並從詢價方處收取參照利率。後者是**銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著**銀行(賣方)在結算日從詢價方(買方)處收取8.
09%利率，並支付參照利率給詢價方。
遠期利率協議的區別,利率期貨與遠期利率協議的買賣雙方有何區別
遠期外匯綜合協議與抄遠期利率協議的最大bai區別在於 前者的保值du 或投機目標是兩zhi種貨幣間的利dao率差以及由此決定的遠期差價,後者的目標則是一國利率的絕對水平。但兩者也有很多相似之處 1 標價方式都是m n,其中m表示合同簽訂日到結算日的時間,n表示合同簽訂日至到期日的時間。2 兩者都有五...
有效年利率實際利率名義利率的區別
1 概念不同 有效年利率是在按照給定的計息期利率和每年複利次數計算利息時，能夠產生相同結果的每年複利一次的年利率。實際利率是剔除通貨膨脹率後儲戶或投資者得到利息回報的真實利率。名義利率是央行或其它提供資金借貸的機構所公佈的未調整通貨膨脹因素的利率。2 收益不同 名義利率相比實際利率，名義利率並不是投...
利率互換問題利率互換的問題
1在利率互換中,根據相對優勢,即不互換與互換兩種選擇可節約的總成本 libor 0.25 12 libor 0.75 11 0.5 來確定中介銀行的收益,一種是三者平分,二種是互換雙方平分後各支付一定的節省額給中介銀行,本案中是互換雙方各支付0.1 的節省額給中介銀行.2根據相對優勢獲得的節省額來計...