1樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
2樓：易書科技
淨值（networth），或稱資產淨值（netassets）、賬面價值，意指財產擁有人在財產留置以外所擁有的利益，通常為一筆金額。在會計上淨值指公司、團體、或個人的資產值減去負債，亦即公司償還所有負債後股東應占的資產價值。淨值通常是以每一份**的單位計算，例如某公司的每股資產淨值為一元，即每股能分到一元的資產。
個人資產淨值則常常用來測量身價。具體計算公式為：
**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損
每股淨值=淨值總額/發行股份總數
本條內容**於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》
3樓：玩財學長去哪兒
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知的單位**資產淨值。
希望對你有幫助。
4樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
**贖回按哪天淨值，**淨值是怎麼計算的
5樓：康波財經
**贖回是按照哪天的淨值算的
6樓：廣發**網際網路營業部
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下一個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
7樓：二姐聊保險
**贖回又稱**買回，**主要是指**投資**。如在當天的正常交易時間內完成交易，則按照當天的**淨值計算，如果在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的**淨值計算。貨幣**和短債**贖回一般兩個工作日內到賬，其它**一般五個工作日內到賬。
8樓：貝駿年興盛
15:00前贖回**按15:00後**淨值計算**份額。
15:00後贖回**按次日15:00後**淨值計算**份額
9樓：招商銀行
（招商銀行）**購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交併折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
什麼是**淨值？**淨值怎麼計算
10樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
本條內容**於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
11樓：禰元冀永新
理論上講，**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允****資產的過程就是**的估值。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：
單位**資產淨值＝(總資產－總負債)／**單位總數
其中，總資產是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款和其他有價**等)按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
此外，必須提到的是，累計單位淨值和單位淨值的概念並不相同。累計單位淨值的公式是：
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額
因而，成立越久的**，理論上而言，累計單位淨值可能越高。
**估值的原則
**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
需要強調的是，**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來成長性才是判斷投資價值的關鍵。
因為開放式**每天按交付進行申購和贖回，因而淨值每天公佈一次。而封閉式**不可以進行申購和贖回，只作為上市交易的參考，一般每週公佈一次淨值。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
12樓：康波財經
**的份額淨值指的是什麼？
13樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
14樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
15樓：招商銀行
如在招行購買**，您可開啟招行主頁，登陸大眾版，點選「投資管理」-「**」-「購買**」，點開對應的**名稱檢視歷史淨值。
16樓：日照石榴石售後
**淨值即**份額資產淨值，指的是某一天該**的單位價值。通俗的講，就是該**在這一天當天的**。開放式**每天的贖回、申購**都是按照**淨值來計算。
**淨值每天都在變化，沒有固定的數值。
如何計算**淨值？
**份額資產淨值＝（總資產-總負債）/**份額總數公式解說：總資產是指**擁有的所有資產；總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。開放式**的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。
在每個營業日收市後，將當日**總資產淨值除以當日交易截止時的**份額總數，就得出當日的**份額資產淨值。
**淨值是怎樣計算出來的
17樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
18樓：財經布穀
計算公式：**單位淨值＝（**資產—**負債）/**份額總數。根據**單位淨值，還能計算出**單位累積淨值，計算公式為：**單位累積淨值=**單位淨值+累積分紅。
**淨值指的是**單位淨值。在市場環境下，各種**的**會因為各種因素出現變化，所以**的淨值也會出現變化。在當天的交易結束之後，**公司和託管銀行的估值人員根據各種資料的變動情況，重新計算並公佈**的每日淨值。
在計算**每日淨值的時候，有兩種不同的計算方法：
（1）通過已知價計算**每日淨值。已知價又被成為歷史價，它是上一個交易日的**價。在計算**淨值的時候，估值人員首先要根據各種**產品在上一個交易日的**價，去計算**持有的金融資產（包括**、債券、**合約、認股權證等**）的價值是多少。
之後，估值人員再將**的金融資產和現金資產相加，除以發售的**份額數量。這樣就得到了當天的**單位淨值。
（2）通過未知價計算**的每日淨值。未知價又被稱為**價，它是當天的**價。在計算**淨值的時候，估值人員需要用當天的**價來計算**持有的金融資產的價值是多少，然後再得出當天的**單位淨值。
在使用這種方法進行計算的時候，投資者需要等到第二天才能知道**的**是多少。
**：**，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資**、公積金、保險**、退休**，各種**會的**。
從會計角度透析，**是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的**主要是指**投資**。
根據不同標準，可以將**投資**劃分為不同的種類：
（1）根據**單位是否可增加或贖回，可分為開放式**和封閉式**。開放式**不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、**公司申購和贖回，**規模不固定；封閉式**有固定的存續期，一般在**交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣**單位。
（2）根據組織形態的不同，可分為公司型**和契約型**。**通過發行**股份成立投資**公司的形式設立，通常稱為公司型**；由**管理人、**託管人和投資人三方通過**契約設立，通常稱為契約型**。我國的**投資**均為契約型**。
（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型**。
（4）根據投資物件的不同，可分為債券**、****、貨幣**和混合型**四大類。
19樓：招商銀行
**購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交併折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
20樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
21樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
本條內容**於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
淨值怎麼計算，基金淨值是怎樣核算的
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積...
基金什麼時候贖回時按什麼時間算淨值
場外交易具體規則就是交易日15 00前提交申請，以當天的 淨值 15 00收市後計算得出，當晚公佈 作為成交 公司確認交易的時間都是為t 1工作日，沒有t 2確認的。業內所謂工作日都是指的交易日。最後注意 公司確認的時間和你提交申購贖回的時間是兩碼事。也就是確認為t 1工作日，而 是按所屬工作日的淨...
基金贖回多少錢該怎麼計算，基金的購買和贖回費用怎麼算
持有 時間不同，贖回費率也不同。持有時間小於7天的，贖回費率是贖回金額的1.50 持有時間在7天以上，但不超過1年的，贖回費率是0.5 持有時間在1年以上 2年以下的，贖回費率是0.25 持有時間在2年以上的，贖回費率是0。另外各 產品可能有所差異，不一定完全按照標準設定贖回費率。您好，交易日當天3...