1樓：晏翠柏
公司現金賬幾千萬，沒有票和出納有什麼關係？出納是根據經過審公司現金賬幾千萬，沒有票和出納有什麼關係？出納是根據經過審批之後的支出或者收款指令進行對公司現金賬幾千萬，沒有票和出納有什麼關係？
出納是根據經過審批之後的支出或者收款指令進行對應的操作，現金日記賬公司現金賬幾千萬，沒有票和出納有什麼關係？出納是根據經過審批之後的支出或者收款指令進行對應的操作，現金日記賬，銀行日記賬對應的都是現金的收支至於公司現金賬幾千萬，沒有票和出納有什麼關係？出納是根據經過審批之後的支出或者收款指令進行對應的操作，現金日記賬，銀行日記賬對應的都是現金的收支，至於有沒有？
公司現金賬幾千萬，沒有票和出納有什麼關係？出納是根據經過審批之後的支出或者收款指令進行對應的操作，現金日記賬，銀行日記賬對應的都是現金的收支，至於有沒有發票？是會計在下公司現金賬幾千萬，沒有票和出納有什麼關係？
出納是根據經過審批之後的支出或者收款指令進行對應的操作，現金日記賬，銀行日記賬對應的都是現金的收支，至於有沒有發票？是會計在下一部核算等相應工作中需要用到的。
2樓：過時世紀
一般對會計有影響，如果單據沒少的話，還可以以單據為準進行查對，然後結出4家公司的現金餘額。對於出現現金赤字的，要辦理借款手續。
3樓：櫻桃味的海
你是說支出用的都是現金（或者賬上這麼做的），然後這些支出都沒有對應的發票，累計起來的金額有幾千萬？？？沒有發票的話每筆支出是否有單據，有經手人，領導等簽字？看來這個帳肯定是有問題的，
4樓：秋波查理斯
這可不是有沒有影響的事了，有可能受到牢獄之災。
公司賬面現金有一百多萬，實際沒有現金，賬務上怎麼處理比較合適呢？
5樓：乾萊資訊諮詢
作為會計入賬，只能先計入其他應收款，然後再逐漸核銷。
借：其他應收款。
貸：銀行存款 等。
注意，其他應收款不要做明細，便於將來偷換概念。如果僅是這樣處理，將來工商年檢時，會涉嫌抽逃註冊資金，所以還需要逐漸核銷。核銷的辦法只有乙個，就是用老闆日常經營的投入沖銷。
也就是說，老闆日常經營時採購、工資等，不告轎段要做為向老闆的借款，計入其他應付款，而是。
借：管理費用 / 應付職工薪酬 等。
貸：其他應收款。
其他應收款會逐漸減少，即使年檢時沒有全部核銷，看起來也像經營所致，而不會被認為抽逃註冊資金。
實際現金少於賬面現金的情形，可以這樣處理：
按實際短缺金額。
借：待處理財產損溢-待處理流動資產損溢。
貸：庫存現金。
同時，現金憑證（包括提取現金的銀行帆鬥存款憑證）與現金日記賬逐一對照，看是否登入錯誤；襪譽如無錯，就是自己支付錯誤，只好自己補上。
當然，如果是實際現金多於賬面現金，則是這樣處理：
報批前，借：庫存現金。
貸：待處理財產損益。
報批後，1）屬於應支付給有關人員或單位的，借：待處理財產損益。
貸：其他應付款。
2）無法查明原因的，借：待處理財產損益。
貸：管理費用。
公司賬面現金有一百多萬，實際沒有現金，賬務上怎麼處理比較合適呢？
6樓：
摘要。親您好，這種情況下，需要按照實際情況進行賬務處理，而不能只是簡單地在賬面上修改數值。
公司賬面現金有一百多萬，實際沒有現金，賬務上怎麼處理比較合適呢？
親您好，這種情況下，需要按照實際情況進行賬務處理，而不能只是簡單地在賬面上修改數值。
首先，需要找出為什麼實際現金和賬面現金不符。如果是因為財務操作失誤或者賬務處理不當導檔頃蔽致的，那麼需要儘快乎橘找到問題所在並行州糾正過來。
如果是因為資金遭受了盜竊肢緩或者其他原因導致賬面現金與實際現金不符，那磨飢咐麼需要及時向瞎純**報案，並且按照法律程式處理。
無論是哪種情況，都需要儘快採叢配枝取措施，對賬面現金和實際現金進行調整滲敏，賣戚並且對賬目進行核對，確保賬目準確無誤。
具體操作上，可以按照以下步驟進行：1.對賬面現手雀金敗戚和實際現金進行調整，將賬面現金數值減少到實際現金的數量。
2.將賬面現金和察薯陵實際現金不符的原因和調整記錄在賬簿上。3.
進行差異分析，找出差異的原因和解決辦法。4.加強財務管理和內部控制，避免類似情況再次發生。
總之，對於賬面現金和實際現金不符的情況，需要及時採取措施，糾正錯誤，確保賬目的準確性和真實性。
賬上現金過大，實際沒有那麼多，還沒有票充。
親掘彎如果公司賬面上的現金過多，實際上並沒有這麼多現金，那麼這很可能是因為會陵正計處理錯誤或尺散悔者有人惡意篡改賬目。
無論是哪種情況，都需要及時進行調查和糾正錯誤，以確保賬目準確無誤。以下是一些可能的處理方式：蠢稿1.
對賬目進行核查：首先需要仔細檢查會計處理過程中是否出現錯誤或者遺漏，或者是否有人篡改了賬目。如果是由於會計處理錯誤導致的，需要及時進行糾正；如果是惡意篡改賬目，需要進行調查並且向相關部門報告。
2.修訂賬目：如果確認賬面上的現金數額錯誤，需要及時修訂賬目，迅襪並且記錄下修訂的原因和時間。
3.審查內部控制機制：針對會計處理錯誤或者賬目篡改問題，需要審查公司內帶昌孝部的控制機制，確保這種情況不會再次發生。
如果公司缺乏有效的內部控制機制，需要採取相應的措施來改進和加強。
總之，公司賬面虛巖上的現金數額與實際現金數額不符，是一種非常嚴重的會計問題，需要及時進行處理沒鋒和糾正。如果不及時採取措施，可能會給公司的差察御運營和財務造成很大的影響。
出納支出現金由公司承擔,出納有責任嗎
7樓：
摘要。您好。
如果是乙個單位的財務出事了，要看出事的性質。如是現金或銀行存款方面出的事，那出納負主要責任，會計負次要責任。
如是財務方面的，比如偷漏稅，私設小金庫，做假賬等，那是會計負主要責任，同時還要追究單位法人的責任，那和出納就沒什麼責任了。
出納支出現金由公司承擔，出納有責任嗎。
您好如果是乙個單位的財務出事了，要看出鏈舉事的性質。如是現金或銀行存款方面出的事，那出納負主要責任，會計負次要責任。如是財務方面的，比如偷漏孝咐稅，私設小金庫，做假賬等，那是會計負主要責任棚慎碧，同時還要追究單位法人的責任，那和出納就沒什麼責任了。
問一問自定義訊息】
公司賬面現金有一百多萬，實際沒有現金，賬務上怎麼處理比較合適呢？
8樓：網友
你僅僅是現金、銀行、其他應付款3個科目有問題，還是就是一本爛賬，沒有乙個科目是對的上的？如果是本爛賬，且以往的原始資料均不準確完整，那麼建議你重新建賬。以當前某時點的各個科目實際金額為期初餘額，重新設立一套賬。
9樓：網友
查一下其他應付款是如何形式的，如果可以的話用現金分筆歸還其他應付款。
銀行存款必須與銀行餘額一致，不行的話得一筆一筆核對清楚，查明情況後做相應調整。
如何登記現金賬，如何登記現金日記賬？
出納登現金日記賬的依據是原始憑證。.登記現金總賬的依據是現金日記賬彙總表。.登記現金總賬是出納！按正常情況 專門用來記錄現金收支業務的一種特種日記賬。現金日記賬必須採用訂本式賬簿，其賬頁格式一般採用 收入 借方 支出 貸方 和 餘額 三欄式。現金日記賬通常由出納人員根據稽核後的現金收款憑證和現金付款...
會計和出納的現金賬對不上，怎麼辦？急急急
夠亂的bai！如果單據沒少的話，還du 可以zhi以單據為準進行查對，然後結出 dao4家公版司的現金餘額。對於權出現現金赤字的，要辦理借款手續。下次再報銷時，要注意給每個人報銷單據編號，比如1 1 3,1 2 3,1 3 3，2,3 2 1,3 2 2。這樣用以查詢。現金如有小的出入這麼久了，也問...
公司宣告發放現金股利,宣告發放現金股利和發放現金股利所有者權益是怎麼變動的
公司宣告發放現金股利,還沒發放。這時,公司形成一個債務,即債務增加,所有者權益減少。宣告發放現金股利,所有者權益總額減少 實際發放現金股利,所有者權益總版額不變。權 1 企業股東大會批准現金股利分配方案宣告分派時,應編制會計分錄 借 利潤分配 應付現金股利 貸 應付股利 借記 利潤分配 科目,減少未...