財務部門如何進行現金管理？

1樓：帳號已登出

4）準確使用明細科目（見科目表），正確選取專項。

5）支取現金的憑證編制完畢，若遇出納無現金時，應暫時儲存記賬憑證，待出納取回現金時通知領款。

6）報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先衝抵欠款。

二）資金付出。

1、稽核月度資金計劃。

每月28日根據年度費用計劃、相關往來賬及合同——→稽核管理部門下月資金使用計劃——→彙總資金計劃——→報財務部長審批。

注：研究開發中心的合同執行費、行政事務部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預見性較強的專項費用，需在月度資金計劃中報出。

2、稽核付款及報賬。

1）根據月度資金計劃核查付款專案——→稽核「付款審批單」審批手續是否完備——→登記資金計劃——→出納崗付款。

注：付款金額計劃內10萬元以下的，直接傳出納崗付款，計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監批准。

現金管理應該歸入財務管理哪個類別

2樓：網際網絡小知道

按內容，財務管理可分為籌資管理、投資管理、營運資金管理、利潤分配管理等。

財務管理是在一定的整體目標下，關於資產的購置（投資），資本的融通（籌資）和經營中現金流量（營運資金），以及利潤分配的管理。財務管理是企業管理的乙個組成部分，它是根據財經法規制度，按照財務管理的原則，組織企業財務活動，處理財務關係的一項經濟管理活動。

主幹學科有經濟學、工商管理主要課程：管理學、微觀經濟學、巨集觀經濟學、管理資訊系統、統計學、會計學、財務管理、市場營銷、經濟法、中級財務管理、高階財務管理、商業銀行經營管理等。

財務管理專業培養具有經濟學、管理學、財務會計學和金融學的基本理論和基本知識，掌握財務**、財務決策、財務計劃、熟練操作財務管理軟體等職業技能。

具有較強的資訊獲取以及分析解決財務管理工作中實際問題的能力，能在中小企業從事會計、財務管理工作的高素質技術技能人才。

學財務知識可以到恆企教育，恆企教育多年來連鎖經營方式專注會計職業教育，400家連鎖校區遍佈全國，助力百萬學子成就會計夢想。提供會計職稱、會計實戰、學歷教育等課程，為大量企業培養實戰型會計人才。

企業財務人員要如何有效管理現金流

3樓：劉偉長

一、**現金流。

認真對行年度和季度現金流**。如果公司業務不穩定，甚至應採取周**。準確的現金流**可以及時發現問題，防患於未然。

這裡必須明確一點--現金流**不是模糊猜測，而是基於資料之念配蔽上有根據的評估，包括客戶付款情況、未來費用評估、**商付款期限。此外，應考慮諸如資本改善、貸款本金和利息等費用，還應將季節性銷售波動帶來的影響也計算在內。

二、改善應收賬款**。

如果是一手交錢一手交貨，那麼永遠不會有現金流的問題。遺憾的是，實際情況往往並非如此。但是，可以通過加強應收賬款管理改善現金流。

關鍵在於加快資金流動速度、原材料轉化為產品、存貨轉化為應收帳款及應收帳款轉化為現金的速度。

三、加強應付賬款管理。

銷售額快速增長常常會掩蓋很多問題。如果管理一家增長期公司，應非常注意費用開支情況。不要僅僅滿足於銷售額的增加，因為隨時都可能出現費用增長速度快過銷售額增長的問題。

認真審視各項費用，找出可以仔州削減和控制費用的環節。

四、生存危機。

也許有一天，你發現可能或已經沒有足夠現金支付各賣旅項費用。這並不意味著你是乙個失敗的商人，只說明你是乙個缺乏長遠計劃的經營者。但一些日常經營中的好習慣可以幫你有效控制危機。

首要一點就是對現金嚴格管理，儘早並儘可能準確瞭解存在問題。銀行總是對急於獲得貸款的申請人倍加小心，而更願意貸款給手頭寬裕的企業家。所以，最好提前幾個月向銀行貸款。

如果銀行發現資金緊張由缺乏計劃引起，那麼就更不願意貸款給企業家。