1樓：匿名使用者
累計淨值等於公告日當天的單位**淨值加上**成立以來的全部分紅。
如果你是星期一買的**，按星期一當天的，未公佈的淨值標準計價。這就是「未知價」原則。
關於ta帳號，那時銀行要做的事情，和投資者基本沒關係。如果你是在櫃檯申購，填寫相關的單據就可以了。ta帳號申請馬上就可以的，但要在**交易的時間內。
關於網慎物上申購的問題。如果要從網上交易，首先要開通工行的網上銀行，然後，按埋備步驟彎孝毀操作就可以了。
2樓：匿名使用者
說簡單點，淨值就是你持有的**現在乙份是多少錢，累計淨值就是你持有的**的每一脊態賣份從發行以來閉豎，把每天櫻逗的漲跌都算在一起的錢。如果沒分過紅那淨值=累計淨值。
3樓：匿名使用者
自**成立以來到某天沒有扣除分紅的淨值，叫累計淨值。
累計淨值-累計分紅值=單位淨值。
4樓：匿名使用者
最近淨值＋歷史分紅＝累計淨值。
5樓：康波財經
什麼是**圓胡累計消巧淨值橘橋攔。
6樓：匿名使用者
樓主給你詳細的解釋：
1、**資產淨值：是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
2、單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價遊孝者**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
3：累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是慎盯判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是**成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，**的淨值自然就會比較高；如果**成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使**淨值相對較低。因此，如果只以現時**淨值的高低作為是否要購買**的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買**還是看**淨值未來的成長性，這才是正確神薯的投資方針。
**單位淨值和累計淨值是什麼意思
7樓：網友
累計淨值就是這個**從成立以來到目前為止的淨值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。 而單位淨值就是除去分紅跟拆分後，目前的**。 比如乙個**從1塊錢漲到的時候分紅了2毛，那麼單位淨值就是，而累計淨值仍舊是 然後繼續漲，從又漲到了，這個時候再次分紅4毛，那麼單位淨值是，而累計淨值不管這些，仍舊是 拆分也一樣，如果漲到的時候不是分紅是拆分了，那麼單位淨值回到1元，而累計淨值仍舊是。
**單位淨值和累計淨值都是什麼意思啊？
8樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
9樓：匿名使用者
**單位淨值是指每一**單位代表的**資產的淨值 累計淨值指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益 若減去一元面值即是實際收益 累計淨值越高 **業績越好。
10樓：華泰**客戶服務
單位淨值指的是某一天該**的單位價值，即該**當天的**。對於開放式**來說，**公司一般會每天公佈該**的單位淨值。對於封閉式**，一般會每週公佈一次**單位淨值；而**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加。
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基金淨值和累計淨值是什麼意思？是高好還是低好
單位淨值 總資產 總負債 單位總數其中，總資產指 擁有的所有資產，包括 債券 銀行存款和其他有價 等 總負債指 運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用 應付資金利息等 單位總數是指當時發行在外的 單位的總量。累計淨值 單位淨值 成立後累計單位派息金額 無拆分情況 累計淨值 單位淨值 拆分...
基金累計單位淨值與年化收益率有什麼不同
性質不同 年化收益率是把當前收益率 日收益率 周收益率 月收益率 換算成年收益率來計算的，是一種理論收益率，並不是真正的已取得的收益率。單位淨值是每份額 當日的價值。是 淨資產除以 總份額，得出的每份額 當日的價值。的單位淨值，其實就是每份 的 計算公式是 的總淨資產 份額總數。假設說，現在 的總淨...
基金淨值是怎麼計算的，基金贖回按哪天淨值，基金淨值是怎麼計算的
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。淨值 networth 或稱資產淨值 ne...