1樓:就是這樣任性
所謂掉期交易,是指在**或賣出即期外匯的同時,賣出或買進同一貨幣的專遠期外匯,以防屬止匯率風險的一種外匯交易。這種金融衍生工具,是當前用來規避由於所借外債的匯率發生變化而給企業帶來財務風險的一種主要手段。
掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(cash flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
拋補套利是指套利者在把資金從甲地調往乙地以獲取較高利息的同時,還在外匯市場上賣出遠期的乙國貨幣以防止風險。雲掌財經為你解答
掉期交易是什麼呢?通俗點,舉個例子
2樓:沫沫不漓
一、掉期交易
掉期交易(swap transaction)是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(cash flow)的交易。
較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易,是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。
利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易,一般不伴隨本金的交換。
二、舉例:
買方(鋼廠) :
國內某鋼廠達成一筆於2023年**鋼板產品的合同,預期在2023年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62%的鐵礦粉。由於鋼廠預計鐵礦石**將會在3個月內大幅**,為鎖定採購成本,該鋼廠將出價105.00美元/公噸乾重,購買2023年3月的cfr中國的含鐵量為62%的鐵礦粉掉期合約。
賣方(鐵礦石**商):
與此同時,某家擁有鐵礦石存貨的**商,為了規避鐵礦石****所可能引起的存貨價值減少的風險,希望以掉期對衝的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該**商想把鐵礦粉的**鎖定在107.00美元/公噸乾重。
經紀人 :
作為交易雙方的中介,場外經紀人把雙方撮合在一起,組織其協商後,同意將**定在106.5美元/公噸乾重。
拓展資料:
掉期交易的特點:
(1)買與賣是有意識地同時進行的
(2)買與賣的貨幣種類相同,金額相等
(3)買賣交割期限不相同掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的,要麼做即期交易,要麼做遠期交易,並不同時進行,因此,通常也把它叫做單一的外匯買賣,主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行,故稱之為複合的外匯買賣,主要用於銀行同業之間的外匯交易。
一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。
掉期交易的目的包括兩個方面,一是軋平外匯頭寸,避免匯率變動引發的風險;二是利用不同交割期限匯率的差異,通過賤買貴賣,牟取利潤。
3樓:刺蝟
掉期交易(swap transaction)是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(cash flow)的交易。
較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易,是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。
利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易,一般不伴隨本金的交換。
舉例:買方(鋼廠) :國內某鋼廠達成一筆於2023年**鋼板產品的合同,預期在2023年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62%的鐵礦粉。
由於鋼廠預計鐵礦石**將會在3個月內大幅**,為鎖定採購成本,該鋼廠將出價美元/公噸乾重,購買2023年3月的cfr中國的含鐵量為62%的鐵礦粉掉期合約。
賣方(鐵礦石**商) 與此同時,某家擁有鐵礦石存貨的**商,為了規避鐵礦石****所可能引起的存貨價值減少的風險,希望以掉期對衝的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該**商想把鐵礦粉的**鎖定在美元/公噸乾重。
經紀人 :作為交易雙方的中介,場外經紀人把雙方撮合在一起,組織其協商後,同意將**定在106.5美元/公噸乾重。
拓展資料:
掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。
即期與遠期交易是單一的,要麼做即期交易,要麼做遠期交易,並不同時進行,因此,通常也把它叫做單一的外匯買賣,主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。
掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行,故稱之為複合的外匯買賣,主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。
掉期交易的目的包括兩個方面,一是軋平外匯頭寸,避免匯率變動引發的風險;二是利用不同交割期限匯率的差異,通過賤買貴賣,牟取利潤。
掉期交易主要有以下幾個特點:
(1)買與賣是有意識地同時進行的;
(2)買與賣的貨幣種類相同,金額相等;
(3)買賣交割期限不相同。
4樓:匿名使用者
1、掉期交易(swap transaction)是一種金融衍生品(也稱為金融衍生工具),最早發生在八十年代的早期,指交易雙方約定在未來某一期限相互交換各自持有的資產或現金流的交易形式。更為準確的說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(cash flow)的交易。
舉例:買方(鋼廠) :國內某鋼廠達成一筆於2023年**鋼板產品的合同,預期在2023年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62%的鐵礦粉。由於鋼廠預計鐵礦石**將會在3個月內大幅**,為鎖定採購成本,該鋼廠將出價105.
00美元/公噸乾重,購買2023年3月的cfr中國的含鐵量為62%的鐵礦粉掉期合約。
賣方(鐵礦石**商) 與此同時,某家擁有鐵礦石存貨的**商,為了規避鐵礦石****所可能引起的存貨價值減少的風險,希望以掉期對衝的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該**商想把鐵礦粉的**鎖定在107.00美元/公噸乾重。
經紀人 :作為交易雙方的中介,場外經紀人把雙方撮合在一起,組織其協商後,同意將**定在106.5美元/公噸乾重。
5樓:格雷
掉期交易(swap transaction),港臺翻譯為互惠信貸交易
是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流(cash flow)的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易,是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易,一般不伴隨本金的交換。掉期交易與**、期權交易一樣,已成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。
舉例:我有10000股貴州茅臺的**,你有10手大豆**,互相都覺得可能未來3個月後手裡的**要貶值,所以約定到時候互相交易。
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