1樓：沃樂生
差旅費報銷流程
1、出差人員填寫差旅費報銷單遞交到直屬上級稽核，交給財務人員，稽核差旅費報銷的真實性、合理性。
2、財務工作人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準問題進行稽核並對此負責。
3、員工需要把自己的報銷單列印出來，對應發票收據，交給財務，財務收到後，出納會集中打款，然後剩下的就是會計做賬了。
差旅費報銷原則
差旅費要在預算內，開支，超預算不得開支。
員工出差要提前書面申請，填寫出差申請單，經批准才可以報銷不經過批準不準報銷。
出差途中，如果有工作需要需臨時增加出差行程，需要重新遞交申請。
出差人員應在出差返回3天內，填寫差旅報銷單，把差旅票按順序和類別貼上整齊，每張票據後面註明票據金額、用途以及時間。
2樓：匿名使用者
出納負責費用的收支，所以費用報銷單簽完字後是交給出納的，出納不記賬，月底可以彙總原始資料給會計，由會計做賬。借錢時候的會計分錄是：借：
其他應收款 100 貸：庫存現金 100 報銷時候的會計分錄是：借：
管理費用80 庫存現金 20 貸：其他應收款 100
3樓：聊社會人文
嚴格按照財務會計制度進行。借款要經過審批手續。
報銷標準上，是看到什麼地區的，補助標準要對照執行。
各地制訂補助標準，可能不一樣。
會計分錄如下：
1、出差前借款時：
憑藉經過審批手續的借款票據。
借：其他應收款——「張三」
貸：庫存現金
2、出差後回來報銷時：
憑藉經過審批手續的旅差費報銷表（附各種車船費、住宿費等等）。繳回的作為庫存現金，並且沖銷其他應收款：
借：管理費用
庫存現金
貸：其他應收款——「張三」
差旅費怎麼報銷流程是什麼?
差旅費的報銷手續具體是怎樣的？
4樓：小稀
一般是這樣的，出差回來之後填寫差旅費報銷單，填完給自己的領導批准，然後把報銷單給會計，會計會稽核發票和是否符合公司差旅費使用標準，稽核完畢簽字後，把單據給出納。
出納根據單據準備現金或者銀行劃款。銀行劃款一般匯到員工工資卡，這個人事部門有資訊的。如果是現金，出納會通知報銷人到財務部門領款，領完了需要出納和領款人在報銷單上簽字；如果是需要報銷人退備用金，那出納會開具收據給報銷人。
然後出納把報銷單和收據一起交給會計入賬。
差旅費的報銷流程是怎樣的?
差旅費用是怎麼規定的？
5樓：航信達商旅
差旅費包括如下
1．交通費：出差途中的車票、船票、機票等；
2．車輛費用：如果是自帶車輛，出差路上的油費、過路費、停車費等；
3．住宿費；
4．補助、補貼：誤差補助、交通補貼等；
5．市內交通費：目的地的公交、出租等費用；6．雜費：行李託運、訂票費等。
每個公司的差旅費用規定都是不同的，你可以向管理人員瞭解。
6樓：宮亭
差旅費報銷範圍
公司員工在出差過程中花費的差旅費主要包括：車票費用、住宿費用、伙食費用、辦公費用等等。企業實行有效的差旅費管理，不僅法關係著企業的直接利益，企業各種費用的合理指出，也是保障企業內部經營活動正常進行的重要因素。
差旅費報銷單填寫說明
1、部門填寫出差人員所在的部門；出差人員欄目填寫出差人員姓名,若有多個可一併填寫。
2、出差日期寫上出差開始及截止的日期
3、出差事由寫清楚你出差的目的及主要內容
4、報銷日期是你填寫該報銷單的日期
5、費用欄按照你實際發生的金額進行如實填寫
6、最好用黑色或者藍色水筆寫，不允許塗改
7、報銷單填寫完之後，右側的合計應該等於下方的合計，合計用小寫，報銷總額用大寫。市內交通、住宿費，補助按造公司的具體報銷制度進行填寫。
8、報銷單按照實際發生的順序進行填寫，放置憑證的時候也將時間較早的憑證放在上面。
9、差旅費報銷單應當按造出差次數填寫，每出差一次填寫一張差旅費報銷單，在外連續出差多天可在同一張差旅費報銷單中填寫。悅報銷差旅費用報銷系統
7樓：高頓網校徐老師
同學你好，很高興為您解答！
高頓網校為您解答：
審查企業制定的差旅費開支標準是否合規、合理。若與國家規定不相符的，查明原因，並按有關規定進行調查；將「差旅費」明細賬與該項費用發生時的原始憑證進行核對，檢查其內容是否真實、合規。
高頓網校將始終秉承"成就年輕夢想，開創新商業文明"的企業使命，加快國際化程序，打造全球一流的財經網路學習平臺！
高頓祝您生活愉快！如仍有疑問，歡迎向高頓企業知道平臺提問！
8樓：捅i捍蓲hv危
勝意科技回答：差旅費費用的規定有很多方面，首先企業自身根據發展需要有明確的差旅費用規定，其次因為屬於企業行為，差旅費用還涉及財務，稅務，審計等方面；所以差旅費用的規定是一個綜合性的問題；
差旅費報銷如何做帳/
9樓：匿名使用者
按照您的表述，報銷差旅費，不領取備用金的情形下，編制會計分錄如下：
老闆借：管理費用-差旅費
貸：庫存現金
員工：借：相關成本費用-差旅費
貸：庫存現金
差旅費涉及相關成本費用核算
1、生產部門的差旅費，借記「製造費用」科目。
2、管理部門的差旅費，借記「管理費用」科目。
3、銷售部門的差旅費，借記「銷售費用」科目（新準則改為銷售費用）。
4、用於工程的差旅費，借記「在建工程」等科目。
5、職工福利部門的差旅費，借記「管理費用-職工福利」科目。如果採取計提方式，計提時，借記「應付職工薪酬-職工福利」 ；實際支付時，貸記「應付職工薪酬-職工福利」。
10樓：閆峰
不同的公司對差旅費報銷都不一樣，
有的公司需要填寫差旅費報銷單，走差旅費流程有的公司則是拿發票直接兌換差旅費報銷費用
所以還是問一下公司的財務報銷人員
11樓：迷漫在途中
老闆出差差旅費費分錄：①那部分差旅費要還給老闆的 借：管理費用---差旅費
貸:其他應付款---老闆(名字)
歸還老闆錢時
借:其他應付款---老闆
貸:現金
②該筆款項不畢歸還老闆時
借:管理費用---差旅費
貸:現金
12樓：匿名使用者
借 管理費用-差旅費
貸 庫存現金
13樓：匿名使用者
借 管理費用
貸 現金
報銷差旅費怎麼做賬
14樓：藍
預支差旅費
借：其他應收款——xx員工
貸：庫存現金/銀行存款
差旅費沒用完報銷
借：管理費用（或製造費用等。要看具體是哪個部門的）庫存現金
貸：其他應收款——xx員工
差旅費不夠。。
借：管理費用（或製造費用等。要看具體是哪個部門的）貸：其他應收款——xx員工
庫存現金/銀行存款
15樓：匿名使用者
預支差旅費是
借：其他應收款——某員工
貸：庫存現金、銀行存款
差旅費未用完報銷時
借：庫存現金
管理費用——差旅費
貸：其他應收款——某人
差旅費用完報銷時
借：管理費用——差旅費
貸：其他應收款——某人
現金或銀行存款
16樓：匿名使用者
借:管理費用------差旅費
貸:現金
差旅費屬於什麼費用 差旅費用包括哪些？
差旅費本身屬於二級科目。它的上級科目既可以是營業費用也可以是管理費用。差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費 購買車 船 火車 飛機的票費 住宿費和公雜費等等各項費用。差旅費是行政失業單位和企業的一項重要的經常性支出專案。向公司提出差旅費的報銷單中可以看出差旅費屬於什麼費用，並且有哪些範疇。作為...
差旅費報銷單怎麼填寫？這個單上的車船費和市內交通費有什麼區別
差旅費報銷單的填寫步驟如下 1 差旅費報銷單 各專案應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。此單據中沒有列出行程的車費 住宿費不準報銷。2 如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。3 該報銷單據必須用藍色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。整個有一套流程，每個環節都要注意，避免出錯。具體方法如...
採購員王強報銷差旅費850元以現金支付其墊付款
一 採購員王強報銷差旅費850元，以現金支付其墊付款 會計分錄 借 管理費用 850 貸 庫存現金 850二 說明 1 採購員報銷差旅費時，有關單據表明差旅費已經發生，按規定這項費用應計入 管理費用 費用增加記借方 按實際發生額 管理費用是指企業為組織和管理生產經營發生的各種費用，包括企業在籌建期間...