1樓：匿名使用者
流動資金管理的要求 ①既要保證生產經營需要，又要節約、合理使用資金。
②管資金的要管資產，管資產的要管資金，資金管理和資產管理相結合。
③保證資金使用和物資運動相結合，堅持錢貨兩清，遵守結算紀律。
④流動資金只能用於生產經營週轉的需要，不能用於基本建設和其他開支。
規劃現金流主要是通過運用現金預算的手段，並結合企業以往的經驗，來確定一個合理的現金預算額度和最佳現金持有量。如果企業能夠精確的**現金流，就可以保證充足的流動性。企業的現金流**可以根據時間的長短分為短期、中期和長期**。
通常期限越長，**的準確性就越差。到底選擇何種現金流的**方式就要縱觀企業的整體的發展戰略和實際要求。同時企業的現金流**還可以現金的流入和流出兩方面的出發，來推斷一個合理的現金存量。
控制現金流量是對企業現金流的內部控制。控制企業的現金流是在正確規劃的基礎上的，主要包括企業現金流的集中控制、收付款的控制等。現金的集中管理將更有利於企業資金管理者瞭解企業資金的整體情況，在更廣的範圍內迅速而有效地控制好這部分現金流，從而使這些現金的儲存和運用達到最佳狀態。
2樓：覆水疊涯
1.由出納專人管理現金，登記現金或銀行存款日記賬2.日清日結
3.庫存現金限額制度
4.現金使用範圍有嚴格規定
3樓：思璞
大的內容主要有兩點：
1、制定財務支出管理制度及簽字流程
2、不相容職務分離即管現金的人員只負責支付現金不編制會計憑證
如何對現金進行管理，現金管理必須做到什麼？
特殊時期沒有工作，手裡沒有現金怎麼辦？現金管理必須做到什麼？b 日清月結 d 現金收入當日入賬 e 出納人員定期輪換。國家現金管理制度是指國家對各機關 團體 部隊 企事業單位及其他在銀行開設賬戶的單位現金的使用範圍與數量的監督與控制的制度，主要由各級人民銀行負責對開戶銀行的現金管理進行監督和稽核，再...
關於現金管理中現金使用的限額,下列表述正確的是
這個是多選題。答案應該是a c d b不對,為了保證現金的安全,規範現金管理,同時又能保證開戶回單位的答現金正常使用,按照 現金管理暫行條例 及實施細則規定,庫存現金限額由開戶銀行和開戶單位根據具體情況商定,凡在銀行開戶的單位,銀行根據實際需要核定3 5天的日常零星開支數額作為該單位的庫存現金限額。...
如何有效的管理企業現金流如何做好企業現金流管理
如何進行現金流量管理 企業如何做好現金流管理 中國企業主要遭遇了三大現金流難題。第一種情況 企業為了實現銷售收入，過分滿足客戶需求，客戶不斷賒欠，以應收賬款來交換訂單，交換營業額。導致企業中大量現金被客戶佔用，現金流出現問題。大企業長虹就犯過這個錯誤。2002 年，長虹通過apex 向美國市場出口彩...