1樓：匿名使用者
貝塔係數（ β
貝塔係數衡量**收益相對於業績評價基準收益的總體波動襪氏陪性，是乙個相對指核芹標。 β越高，意味著**相對於業績評價基準的波動性越大。 β大於 1 ，則**的波動性大於業績評價基準的波動性。
反之亦然。如果 β 為 1 ，則市場** 10 ％，**** 10 ％告蠢；市場下滑 10 ％，**相應下滑 10 ％。如果 β 為 , 市場** 10 ％時，**** 11%, 市場下滑 10 ％時，**下滑 11% 。如果 β 為 , 市場** 10 ％時，**** 9% ；市場下滑 10 ％時，**下滑 9% 。
注意：掌握β值的含義。
1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致；
1，說明該單項資產的風險收益率高於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險大於整個市場投資組合的風險；
1，說明該單項資產的風險收益率小於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險程度小於整個市場投資組合的風險。
2樓：匿名使用者
貝塔係數。越大，投資褲好旁的風險就越大，投資收益也就越大。恭喜你，答對胡橡了。笑望採襪改納，謝謝！
β係數通常用於衡量什麼風險？
3樓：**好物優選
貝塔係數。衡量的是系歲輪統風險。
貝塔係數也稱為β係數。
是一種風險指數，用來衡量個別**或者****。
相對於整**市的**波動情況。貝塔係數是一種評估**系統性風險的工具，用以度量一種證乎察信券或者乙個投資**組合相對總體市場的波動性，在****等投資術語中常見。
在當前**投資分析方法主要有以下三種，分別是基本分析、技術分析、演化分析。這三種分析方法所依沒仿據的理論基礎、前提假設、研究正規化、應用範圍各不相同，在實際應用中，既相互聯絡又有重要區別。
其實根據公式就可以看出，貝塔係數是單**票變化相對於整**票市場。
變化的幅度，整**票市場已經沒有非系統性風險的部分了，所以這個變化幅度只代表系統性風險。
另外在市場均衡條件下討論非系統風險也沒有什麼意義，畢竟風險是可以分散的。所以我們只需要知道貝塔係數，它只是乙個標準而並不具備定義的功能。
β係數可以用來衡量**承擔非系統風險的大小。
4樓：耿齊勵新
【答案】×【答案解析】β係數可以用來衡量**承擔系統風險的大小。
5樓：匿名使用者
貝塔係數越大，投資的風險就越大，投資收益也就越大。恭喜你，答對了。笑望，謝謝！
下列各種風險中，不會影響β係數的是（ ）。
6樓：考試資料網
答案】：a係數衡量的是系統風險，而變現風險屬於非系統風險，因此不會影響β係數。
下列各種風險中，不會影響β係數的是（ ）。
7樓：考試資料網
答案】：a係數滲寬衡量的是系統風險叢並亮，而變蔽乎現風險屬於非系統風險，因此不會影響β係數。
度量某種**系統風險的指標是β係數，下列各項中，不影響β係數大小的是（）。
8樓：考試資料網
答案】：d某**的頌唯β係數=該**報酬率與市場組合報酬率的相關係數彎皮×該**的標準差/市場組合標準差，根據上式可以看出，一種**β的大小取決於：（1）該**與整**票市場的相關性；（2）埋櫻差它自身的標準差；（3）整個市場的標準差。
度量某種**系統風險的指標是β係數，其大小取決於（ ）。
9樓：考試資料網
答案】：a,b,c
第j種**的βj=σm(σjσm)，其中，σm表示的是第j種**的收益率與市場組合收益率之間的相關係數，吵弊σj表示的跡櫻是第j種**收益率的標公升州族準差，σm表示的是市場組合收益率的標準差。
一階系統時間常數越大，系統單位階躍響應越快還是越慢？為什麼
設單位階躍訊號r t 1 t 其拉氏變換為r t 1 s。一階系統的傳遞函式為 代入r s 得到 反拉氏變換 按照動態效能定義，調節時間等於3t 5 或4t 2 時間常數t決定正反饋系統中的增長或減少的速度。當時間常數大時 或const小 相應的lev t 為較平緩的增長曲線。反之，lev t 為較...
角的兩條邊畫得越大,這個角就越大對嗎
錯誤的,邊長短,角的大小都一樣。希望對你有幫助,滿意請及時採納,你的採納是我回答的動力 不對的,角的大小隻與兩邊張開的角度有關,與邊的長短無關。角的兩條邊畫得越長角就越大對嗎 錯。角的大小與角的兩邊長短無關。不對,角的邊長與角度大小無關。1 角的 大小與角的兩條邊張開的程度 有關,與邊的長短無關。角...
滲透係數經驗值滲透係數越大，抗滲性越差嗎？
各類土的滲透係數經驗值如下 cm s 1 黏土 1.2 10 6 粉質黏土滲透係數 1.20 10 6 6.0 10 5，粉土滲透係數 6.0 10 5 6.0 10 4 黃土滲透係數 3.0 10 4 6.0 10 4，粉砂滲透係數 6.0 10 4 1.2 10 3 細砂滲透係數 1.20 10...